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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 142.00 | 6 114.00 | 27.00 | 6 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 697.00 | 27 100.00 | 58 597.00 | 85 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 749.00 | 34 240.00 | 72 508.00 | 106 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 940.00 | | 67 940.00 | 67 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 743.00 | 170 480.00 | 844 262.00 | 1 014 743.00 |
BZ Autres créances | 86 639.00 | | 86 639.00 | 86 639.00 |
CF Disponibilités | 273 292.00 | | 273 292.00 | 273 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 407.00 | 170 480.00 | 1 273 926.00 | 1 444 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 156.00 | 204 721.00 | 1 346 434.00 | 1 551 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 349 253.00 | 297 346.00 | | 349 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 485.00 | 51 907.00 | | 67 485.00 |
DL TOTAL (I) | 438 738.00 | 371 253.00 | | 438 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 884.00 | 109 873.00 | | 79 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 000.00 | 39 000.00 | | 34 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 541.00 | 485 802.00 | | 429 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 738.00 | 136 000.00 | | 129 738.00 |
EA Autres dettes | 67 963.00 | 71 635.00 | | 67 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 568.00 | 251 383.00 | | 166 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 695.00 | 1 093 695.00 | | 907 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 434.00 | 1 464 949.00 | | 1 346 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 239.00 | 1 032 174.00 | | 864 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 363.00 | 30 615.00 | | 18 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 541.00 | 429 541.00 | | 429 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 258.00 | 81 258.00 | | 81 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 963.00 | 67 963.00 | | 67 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 568.00 | 166 568.00 | | 166 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
UX Autres créances clients | 822 465.00 | 822 465.00 | | 822 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 278.00 | 192 278.00 | | 192 278.00 |
VB T. V. A. | 63 181.00 | 63 181.00 | | 63 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 521.00 | 18 064.00 | 43 457.00 | 61 521.00 |
VI Groupe et associés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VP Divers | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 059.00 | 1 103 175.00 | 13 884.00 | 1 117 059.00 |
VW T.V.A. | 43 932.00 | 43 932.00 | | 43 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 696.00 | 864 239.00 | 43 457.00 | 907 696.00 |