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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 078.00 | 52 278.00 | 52 800.00 | 105 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 130.00 | 59 446.00 | 66 684.00 | 126 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 401.00 | | 148 401.00 | 148 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 085.00 | 183 290.00 | 791 795.00 | 975 085.00 |
BZ Autres créances | 139 120.00 | | 139 120.00 | 139 120.00 |
CF Disponibilités | 246 035.00 | | 246 035.00 | 246 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 324.00 | 183 290.00 | 1 328 034.00 | 1 511 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 455.00 | 242 736.00 | 1 394 718.00 | 1 637 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 267 320.00 | 416 738.00 | | 267 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 323.00 | -149 418.00 | | -37 323.00 |
DL TOTAL (I) | 251 997.00 | 289 320.00 | | 251 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 393.00 | 456 781.00 | | 437 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 288.00 | 346 163.00 | | 336 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 105.00 | 272 540.00 | | 206 105.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | 3 658.00 | | 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 991.00 | 172 308.00 | | 161 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 721.00 | 1 251 452.00 | | 1 142 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 718.00 | 1 540 773.00 | | 1 394 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 327.00 | 1 222 214.00 | | 705 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 288.00 | 336 288.00 | | 336 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 406.00 | 139 406.00 | | 139 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 991.00 | 161 991.00 | | 161 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
UX Autres créances clients | 791 731.00 | 791 731.00 | | 791 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 354.00 | 183 354.00 | | 183 354.00 |
VB T. V. A. | 109 467.00 | 109 467.00 | | 109 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 393.00 | | 437 393.00 | 437 393.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 770.00 | 1 116 887.00 | 13 884.00 | 1 130 770.00 |
VW T.V.A. | 57 757.00 | 57 757.00 | | 57 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 721.00 | 705 327.00 | 437 393.00 | 1 142 721.00 |