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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 659 231.00 | | 659 231.00 | 659 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 260.00 | 114 368.00 | 5 892.00 | 120 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 664.00 | 49 664.00 | | 49 664.00 |
BF Prêts | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 963.00 | 164 031.00 | 670 932.00 | 834 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 357 957.00 | 200 690.00 | 2 157 266.00 | 2 357 957.00 |
BZ Autres créances | 155 907.00 | | 155 907.00 | 155 907.00 |
CF Disponibilités | 18 221.00 | | 18 221.00 | 18 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 547 827.00 | 200 690.00 | 2 347 137.00 | 2 547 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 382 790.00 | 364 721.00 | 3 018 069.00 | 3 382 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 979.00 | 190 909.00 | | 69 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 627.00 | 129 070.00 | | 294 627.00 |
DL TOTAL (I) | 529 606.00 | 484 979.00 | | 529 606.00 |
DP Provisions pour risques | 130 382.00 | 237 185.00 | | 130 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 382.00 | 237 185.00 | | 130 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 911.00 | 745 599.00 | | 408 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 445.00 | 419 487.00 | | 392 445.00 |
EA Autres dettes | 1 462 369.00 | 614 013.00 | | 1 462 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 355.00 | | | 94 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358 080.00 | 1 779 099.00 | | 2 358 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 069.00 | 2 501 264.00 | | 3 018 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 839 719.00 | | 2 839 719.00 | 2 839 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 839 719.00 | | 2 839 719.00 | 2 839 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 177 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 738 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 000.00 | |
GE Autres charges | | | 172 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 733 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 498.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 175.00 | 498.00 | | 2 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592.00 | -498.00 | | -592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 422.00 | 50 730.00 | | 133 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 181 921.00 | 3 541 283.00 | | 3 181 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 887 294.00 | 3 412 212.00 | | 2 887 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 627.00 | 129 070.00 | | 294 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 076.00 | | 894.00 | 876 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 581.00 | | 5 808.00 | 25 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 007.00 | | 834 963.00 | 42 007.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 426.00 | | 169 924.00 | 16 426.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 231.00 | | | 659 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 455.00 | | 894.00 | 185 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 390.00 | | | 31 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 859.00 | 3 596.00 | 16 426.00 | 176 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 859.00 | 3 596.00 | 16 426.00 | 176 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 185.00 | 71 000.00 | 177 803.00 | 237 185.00 |
6T Sur comptes clients | 270 843.00 | 61 269.00 | 131 422.00 | 270 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 843.00 | 61 269.00 | 131 422.00 | 270 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 028.00 | 132 269.00 | 309 225.00 | 508 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 269.00 | 309 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 911.00 | 408 911.00 | | 408 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 544.00 | 31 544.00 | | 31 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 686.00 | 298 686.00 | | 298 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 355.00 | 94 355.00 | | 94 355.00 |
UP Prêts | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
UX Autres créances clients | 1 976 013.00 | | | 1 976 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | | | 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 381 944.00 | | | 381 944.00 |
VB T. V. A. | 66 024.00 | | | 66 024.00 |
VI Groupe et associés | 1 163 684.00 | 1 163 684.00 | | 1 163 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 575.00 | | | 89 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 520 015.00 | 2 132 263.00 | 387 752.00 | 2 520 015.00 |
VW T.V.A. | 344 786.00 | 344 786.00 | | 344 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 080.00 | 2 358 080.00 | | 2 358 080.00 |