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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 659 231.00 | | 659 231.00 | 659 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 260.00 | 119 616.00 | 644.00 | 120 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 184.00 | 49 870.00 | 314.00 | 50 184.00 |
BF Prêts | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 305.00 | 169 485.00 | 663 819.00 | 833 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 986 351.00 | 234 058.00 | 1 752 293.00 | 1 986 351.00 |
BZ Autres créances | 240 938.00 | | 240 938.00 | 240 938.00 |
CF Disponibilités | 126 775.00 | | 126 775.00 | 126 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 607.00 | | 168 607.00 | 168 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 530 817.00 | 234 058.00 | 2 296 759.00 | 2 530 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 122.00 | 403 543.00 | 2 960 578.00 | 3 364 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 613.00 | 364 600.00 | | 116 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 735.00 | 152 007.00 | | 221 735.00 |
DL TOTAL (I) | 503 348.00 | 681 613.00 | | 503 348.00 |
DP Provisions pour risques | 349 237.00 | 317 181.00 | | 349 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 237.00 | 317 181.00 | | 349 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 299.00 | 856 772.00 | | 469 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 030.00 | 288 440.00 | | 364 030.00 |
EA Autres dettes | 1 077 856.00 | 586 384.00 | | 1 077 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 809.00 | | | 196 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107 993.00 | 1 731 596.00 | | 2 107 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 960 578.00 | 2 730 389.00 | | 2 960 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 695 305.00 | | 2 695 305.00 | 2 695 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 695 305.00 | | 2 695 305.00 | 2 695 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 816 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 634 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 655.00 | |
GE Autres charges | | | 268 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 507 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 172.00 | 7 359.00 | | 1 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 172.00 | 7 359.00 | | 1 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 599.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 599.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 472.00 | 6 760.00 | | 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 412.00 | 63 635.00 | | 81 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 818 343.00 | 4 737 956.00 | | 2 818 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 596 607.00 | 4 585 950.00 | | 2 596 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 735.00 | 152 007.00 | | 221 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 483.00 | | | 835 483.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 178.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 178.00 | 3 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 178.00 | 833 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 231.00 | | | 659 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 444.00 | | | 170 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 568.00 | 1 918.00 | | 167 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 568.00 | 1 918.00 | | 167 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 181.00 | 88 655.00 | 56 599.00 | 317 181.00 |
6T Sur comptes clients | 175 317.00 | 122 197.00 | 63 456.00 | 175 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 317.00 | 122 197.00 | 63 456.00 | 175 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 498.00 | 210 852.00 | 120 055.00 | 492 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 852.00 | 120 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 299.00 | 469 299.00 | | 469 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 680.00 | 35 680.00 | | 35 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 175.00 | 522 175.00 | | 522 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 809.00 | 196 809.00 | | 196 809.00 |
UP Prêts | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 397 583.00 | 1 397 583.00 | | 1 397 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 588 768.00 | | 588 768.00 | 588 768.00 |
VB T. V. A. | 132 786.00 | 132 786.00 | | 132 786.00 |
VI Groupe et associés | 555 681.00 | 555 681.00 | | 555 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 314.00 | 106 314.00 | | 106 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 607.00 | 168 607.00 | | 168 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399 526.00 | 1 810 368.00 | 589 168.00 | 2 399 526.00 |
VW T.V.A. | 305 959.00 | 305 959.00 | | 305 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 993.00 | 2 107 993.00 | | 2 107 993.00 |