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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 369.00 | 216.00 | 1 153.00 | 1 369.00 |
AH Fonds commercial | 659 231.00 | | 659 231.00 | 659 231.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 815.00 | 120 714.00 | 1 102.00 | 121 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 184.00 | 50 184.00 | | 50 184.00 |
BF Prêts | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 443.00 | 171 113.00 | 665 329.00 | 836 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 444.00 | 155 979.00 | 1 282 465.00 | 1 438 444.00 |
BZ Autres créances | 208 631.00 | | 208 631.00 | 208 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 308.00 | | 45 308.00 | 45 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 283.00 | 155 979.00 | 1 537 305.00 | 1 693 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 726.00 | 327 092.00 | 2 202 634.00 | 2 529 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 613.00 | 116 613.00 | | 116 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 496.00 | 200 946.00 | | 280 496.00 |
DL TOTAL (I) | 562 109.00 | 482 559.00 | | 562 109.00 |
DP Provisions pour risques | 247 917.00 | 300 350.00 | | 247 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 917.00 | 300 350.00 | | 247 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 513.00 | 422 477.00 | | 337 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 176.00 | 298 521.00 | | 261 176.00 |
EA Autres dettes | 395 820.00 | 359 216.00 | | 395 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 397 700.00 | 319 105.00 | | 397 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 609.00 | 1 399 320.00 | | 1 392 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 634.00 | 2 182 228.00 | | 2 202 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 208 738.00 | | 2 208 738.00 | 2 208 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 208 738.00 | | 2 208 738.00 | 2 208 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 445 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -27 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 803.00 | |
GE Autres charges | | | 192 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 165.00 | | | 74 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 339.00 | | | 74 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 339.00 | | | -74 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 790.00 | 78 146.00 | | 80 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 446 359.00 | 2 273 107.00 | | 2 446 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 864.00 | 2 072 161.00 | | 2 165 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 496.00 | 200 946.00 | | 280 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 443.00 | | | 836 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 813.00 | | | 660 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 999.00 | | | 171 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 454.00 | 659.00 | | 170 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 216.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 454.00 | 443.00 | | 170 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 350.00 | 122 803.00 | 175 236.00 | 300 350.00 |
6T Sur comptes clients | 213 584.00 | | 57 605.00 | 213 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 584.00 | | 57 605.00 | 213 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 933.00 | 122 803.00 | 232 841.00 | 513 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 803.00 | 232 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 513.00 | 337 513.00 | | 337 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 914.00 | 56 914.00 | | 56 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 397 700.00 | 397 700.00 | | 397 700.00 |
UP Prêts | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 326.00 | 1 046 326.00 | | 1 046 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 392 118.00 | | 392 118.00 | 392 118.00 |
VB T. V. A. | 39 713.00 | 39 713.00 | | 39 713.00 |
VC Groupe et associés | 167 028.00 | 167 028.00 | | 167 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 338 906.00 | 338 906.00 | | 338 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 308.00 | 45 308.00 | | 45 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 014.00 | 1 300 266.00 | 395 748.00 | 1 696 014.00 |
VW T.V.A. | 224 833.00 | 224 833.00 | | 224 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 609.00 | 1 392 609.00 | | 1 392 609.00 |