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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 659 231.00 | | 659 231.00 | 659 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 260.00 | 117 828.00 | 2 432.00 | 120 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 184.00 | 49 740.00 | 444.00 | 50 184.00 |
BF Prêts | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 483.00 | 167 568.00 | 667 915.00 | 835 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 584.00 | | 21 584.00 | 21 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 869 063.00 | 175 317.00 | 1 693 746.00 | 1 869 063.00 |
BZ Autres créances | 250 859.00 | | 250 859.00 | 250 859.00 |
CF Disponibilités | 96 288.00 | | 96 288.00 | 96 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 237 792.00 | 175 317.00 | 2 062 474.00 | 2 237 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 275.00 | 342 885.00 | 2 730 389.00 | 3 073 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 364 600.00 | 69 979.00 | | 364 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 007.00 | 294 627.00 | | 152 007.00 |
DL TOTAL (I) | 681 613.00 | 529 606.00 | | 681 613.00 |
DP Provisions pour risques | 317 181.00 | 130 382.00 | | 317 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 181.00 | 130 382.00 | | 317 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 772.00 | 408 911.00 | | 856 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 440.00 | 392 445.00 | | 288 440.00 |
EA Autres dettes | 586 384.00 | 1 462 369.00 | | 586 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 94 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 731 596.00 | 2 358 080.00 | | 1 731 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 389.00 | 3 018 069.00 | | 2 730 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 581 336.00 | | 4 581 336.00 | 4 581 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 581 336.00 | | 4 581 336.00 | 4 581 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 730 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 016 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 799.00 | |
GE Autres charges | | | 568 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 502 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 359.00 | 1 583.00 | | 7 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 359.00 | 1 583.00 | | 7 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | 175.00 | | 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | 2 175.00 | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 760.00 | -592.00 | | 6 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 635.00 | 133 422.00 | | 63 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 737 956.00 | 3 181 921.00 | | 4 737 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 585 950.00 | 2 887 294.00 | | 4 585 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 007.00 | 294 627.00 | | 152 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 963.00 | | 520.00 | 834 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 231.00 | | | 659 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 924.00 | | 520.00 | 169 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 031.00 | 3 537.00 | | 164 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 031.00 | 3 537.00 | | 164 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 382.00 | 191 799.00 | 5 000.00 | 130 382.00 |
6T Sur comptes clients | 200 690.00 | 72 930.00 | 98 303.00 | 200 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 690.00 | 72 930.00 | 98 303.00 | 200 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 072.00 | 264 729.00 | 103 303.00 | 331 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 729.00 | 103 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 772.00 | 856 772.00 | | 856 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 730.00 | 36 730.00 | | 36 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 676.00 | 287 676.00 | | 287 676.00 |
UP Prêts | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
UX Autres créances clients | 1 438 170.00 | | | 1 438 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | | | 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 430 894.00 | | | 430 894.00 |
VB T. V. A. | 135 788.00 | | | 135 788.00 |
VI Groupe et associés | 298 708.00 | 298 708.00 | | 298 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 890.00 | | | 114 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 731.00 | 1 689 029.00 | 436 702.00 | 2 125 731.00 |
VW T.V.A. | 237 484.00 | 237 484.00 | | 237 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 696.00 | 1 731 696.00 | | 1 731 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |