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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 722.00 | 4 240.00 | 482.00 | 4 722.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 689.00 | 37.00 | 652.00 | 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 768.00 | 5 169.00 | 7 599.00 | 12 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 963.00 | 9 099.00 | 17 864.00 | 26 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 191.00 | 18 545.00 | 186 646.00 | 205 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 10 000.00 | -10 000.00 | |
BT Marchandises | 402 451.00 | | 402 451.00 | 402 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 240.00 | 10 353.00 | 25 887.00 | 36 240.00 |
BZ Autres créances | 164 085.00 | | 164 085.00 | 164 085.00 |
CF Disponibilités | 64 842.00 | | 64 842.00 | 64 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 153.00 | 20 353.00 | 667 800.00 | 688 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 344.00 | 38 898.00 | 854 446.00 | 893 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 260 114.00 | 233 643.00 | | 260 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 378.00 | 26 471.00 | | 55 378.00 |
DL TOTAL (I) | 319 892.00 | 264 514.00 | | 319 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | 42 014.00 | | 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 044.00 | 87 294.00 | | 35 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 050.00 | 2 315.00 | | 5 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 924.00 | 55 369.00 | | 100 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 566.00 | 19 795.00 | | 28 566.00 |
EA Autres dettes | 364 491.00 | 298 916.00 | | 364 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 554.00 | 505 703.00 | | 534 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 446.00 | 770 218.00 | | 854 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 816.00 | | 17 649.00 | 210 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 273.00 | 205 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 273.00 | 39 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 928.00 | | 482.00 | 164 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 837.00 | | 17 167.00 | 45 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 800.00 | 7 562.00 | 20 817.00 | 31 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 244.00 | 33.00 | | 4 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 556.00 | 7 529.00 | 20 817.00 | 27 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 10 353.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 353.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 353.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 924.00 | 100 924.00 | | 100 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 491.00 | 364 491.00 | | 364 491.00 |
UX Autres créances clients | 23 816.00 | | | 23 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 35 044.00 | 35 044.00 | | 35 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 500.00 | | | 161 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 056.00 | 188 632.00 | 12 424.00 | 201 056.00 |
VW T.V.A. | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 504.00 | 529 504.00 | | 529 504.00 |