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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 592.00 | 4 396.00 | 4 196.00 | 8 592.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 689.00 | 70.00 | 619.00 | 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 768.00 | 7 428.00 | 5 341.00 | 12 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 490.00 | 14 845.00 | 12 645.00 | 27 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 757.00 | 26 738.00 | 183 019.00 | 209 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 3 000.00 | -3 000.00 | |
BT Marchandises | 500 143.00 | | 500 143.00 | 500 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 942.00 | 10 353.00 | 50 589.00 | 60 942.00 |
BZ Autres créances | 172 987.00 | | 172 987.00 | 172 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 629.00 | | 17 629.00 | 17 629.00 |
CF Disponibilités | 57 504.00 | | 57 504.00 | 57 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 238.00 | 13 353.00 | 795 884.00 | 809 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 995.00 | 40 091.00 | 978 904.00 | 1 018 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 315 492.00 | 260 114.00 | | 315 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 079.00 | 55 378.00 | | 44 079.00 |
DL TOTAL (I) | 363 971.00 | 319 892.00 | | 363 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 910.00 | 480.00 | | 24 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 266.00 | 35 044.00 | | 30 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 541.00 | 5 050.00 | | 5 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 660.00 | 100 924.00 | | 143 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 484.00 | 28 566.00 | | 61 484.00 |
EA Autres dettes | 349 071.00 | 364 491.00 | | 349 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 933.00 | 534 554.00 | | 614 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 904.00 | 854 446.00 | | 978 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 191.00 | | 4 566.00 | 205 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 410.00 | | 3 870.00 | 165 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 731.00 | | 528.00 | 39 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 168.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 545.00 | 8 193.00 | | 18 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 277.00 | 189.00 | | 4 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 268.00 | 8 004.00 | | 14 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 3 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 353.00 | 3 000.00 | 10 000.00 | 20 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 353.00 | 3 000.00 | 10 000.00 | 20 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 660.00 | 143 660.00 | | 143 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 071.00 | 349 071.00 | | 349 071.00 |
UX Autres créances clients | 48 518.00 | | | 48 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 266.00 | 30 266.00 | | 30 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480.00 | | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 795.00 | | | 171 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 962.00 | 221 538.00 | 12 424.00 | 233 962.00 |
VW T.V.A. | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 392.00 | 609 392.00 | | 609 392.00 |