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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 672.00 | 7 000.00 | 1 672.00 | 8 672.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 689.00 | 135.00 | 554.00 | 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 089.00 | 12 205.00 | 9 884.00 | 22 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 400.00 | 19 785.00 | 6 615.00 | 26 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 548.00 | 39 125.00 | 179 423.00 | 218 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 4 000.00 | -4 000.00 | |
BT Marchandises | 613 274.00 | | 613 274.00 | 613 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 716.00 | 9 760.00 | 84 956.00 | 94 716.00 |
BZ Autres créances | 240 848.00 | | 240 848.00 | 240 848.00 |
CF Disponibilités | 22 641.00 | | 22 641.00 | 22 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 293.00 | 13 760.00 | 967 534.00 | 981 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 841.00 | 52 885.00 | 1 146 956.00 | 1 199 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 429 833.00 | 359 571.00 | | 429 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 041.00 | 70 262.00 | | 58 041.00 |
DL TOTAL (I) | 492 274.00 | 434 233.00 | | 492 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 953.00 | 43 251.00 | | 48 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 994.00 | 21 826.00 | | 17 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 495.00 | 9 112.00 | | 9 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 560.00 | 142 982.00 | | 205 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 159.00 | 34 771.00 | | 43 159.00 |
EA Autres dettes | 329 520.00 | 346 220.00 | | 329 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 682.00 | 598 163.00 | | 654 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 956.00 | 1 032 396.00 | | 1 146 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 891.00 | 17 251.00 | | 26 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 621.00 | | 1 176.00 | 225 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 249.00 | 218 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 304.00 | 169 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 945.00 | 48 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 584.00 | | 80.00 | 169 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 818.00 | | 616.00 | 55 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | 480.00 | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 016.00 | 9 178.00 | 7 070.00 | 37 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 881.00 | 1 449.00 | 195.00 | 5 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 135.00 | 7 730.00 | 6 875.00 | 31 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 4 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 203.00 | | 444.00 | 10 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 203.00 | 4 000.00 | 10 444.00 | 20 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 203.00 | 4 000.00 | 10 444.00 | 20 203.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 10 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 560.00 | 205 560.00 | | 205 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 520.00 | 329 520.00 | | 329 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 83 004.00 | 83 004.00 | | 83 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
VB T. V. A. | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 891.00 | 26 891.00 | | 26 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 062.00 | 6 316.00 | 15 746.00 | 22 062.00 |
VI Groupe et associés | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 694.00 | | | 25 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 632.00 | | | 29 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 526.00 | 237 526.00 | | 237 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 581.00 | 325 390.00 | 12 191.00 | 337 581.00 |
VW T.V.A. | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 187.00 | 629 441.00 | 15 746.00 | 645 187.00 |