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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 672.00 | 8 670.00 | 2.00 | 8 672.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 689.00 | 201.00 | 488.00 | 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 412.00 | 16 502.00 | 4 909.00 | 21 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 320.00 | 24 179.00 | 23 141.00 | 47 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 475.00 | | 102 475.00 | 102 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 047.00 | 49 552.00 | 291 495.00 | 341 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 782 927.00 | 22 889.00 | 760 038.00 | 782 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 008.00 | 14 215.00 | 136 794.00 | 151 008.00 |
BZ Autres créances | 276 770.00 | | 276 770.00 | 276 770.00 |
CF Disponibilités | 77 772.00 | | 77 772.00 | 77 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 374.00 | 37 104.00 | 1 258 270.00 | 1 295 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 421.00 | 86 656.00 | 1 549 765.00 | 1 636 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 571 036.00 | 487 874.00 | | 571 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 671.00 | 83 162.00 | | 89 671.00 |
DL TOTAL (I) | 665 107.00 | 575 436.00 | | 665 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 426.00 | 253 201.00 | | 212 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 812.00 | 18 992.00 | | 8 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 609.00 | 11 307.00 | | 14 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 338.00 | 171 936.00 | | 201 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 564.00 | 54 441.00 | | 113 564.00 |
EA Autres dettes | 333 909.00 | 344 647.00 | | 333 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 658.00 | 854 524.00 | | 884 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 765.00 | 1 429 961.00 | | 1 549 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 096.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 470.00 | 23 577.00 | | 317 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 102 955.00 | | | 102 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 341 047.00 | | | 341 047.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 360.00 | | | 169 360.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 731.00 | | | 68 731.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 360.00 | | | 169 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 412.00 | 21 320.00 | | 47 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 698.00 | 2 257.00 | | 100 698.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 402.00 | 7 150.00 | | 42 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 329.00 | 541.00 | | 8 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 073.00 | 6 608.00 | | 34 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | 22 889.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 300.00 | 5 423.00 | 508.00 | 9 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 300.00 | 28 312.00 | 4 508.00 | 13 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 300.00 | 28 312.00 | 4 508.00 | 13 300.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 312.00 | 4 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 338.00 | 201 338.00 | | 201 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 033.00 | 36 033.00 | | 36 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 909.00 | 333 909.00 | | 333 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 133 951.00 | 133 951.00 | | 133 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
VB T. V. A. | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 426.00 | 52 156.00 | 160 270.00 | 212 426.00 |
VI Groupe et associés | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 679.00 | | | 36 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 921.00 | 265 921.00 | | 265 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 839.00 | 431 359.00 | 480.00 | 431 839.00 |
VW T.V.A. | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 050.00 | 709 779.00 | 160 270.00 | 870 050.00 |