| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 896.00 | 5 779.00 | 3 117.00 | 8 896.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 689.00 | 102.00 | 586.00 | 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 668.00 | 11 403.00 | 14 266.00 | 25 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 150.00 | 19 733.00 | 10 417.00 | 30 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 621.00 | 37 016.00 | 188 604.00 | 225 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 10 000.00 | -10 000.00 | |
BT Marchandises | 564 612.00 | | 564 612.00 | 564 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 992.00 | 10 203.00 | 52 789.00 | 62 992.00 |
BZ Autres créances | 214 002.00 | | 214 002.00 | 214 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 995.00 | 20 203.00 | 843 791.00 | 863 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 615.00 | 57 220.00 | 1 032 396.00 | 1 089 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 359 571.00 | 315 492.00 | | 359 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 262.00 | 44 079.00 | | 70 262.00 |
DL TOTAL (I) | 434 233.00 | 363 971.00 | | 434 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 251.00 | 24 910.00 | | 43 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 826.00 | 30 266.00 | | 21 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 112.00 | 5 541.00 | | 9 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 982.00 | 143 660.00 | | 142 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 771.00 | 61 484.00 | | 34 771.00 |
EA Autres dettes | 346 220.00 | 349 071.00 | | 346 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 163.00 | 614 933.00 | | 598 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 396.00 | 978 904.00 | | 1 032 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 910.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 757.00 | 15 864.00 | | 209 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 280.00 | 304.00 | | 169 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 258.00 | 15 560.00 | | 40 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 738.00 | 10 279.00 | | 26 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 465.00 | 1 416.00 | | 4 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 273.00 | 8 863.00 | | 22 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | 10 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 353.00 | | 150.00 | 10 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 353.00 | 10 000.00 | 3 150.00 | 13 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 353.00 | 10 000.00 | 3 150.00 | 13 353.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 3 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 982.00 | 142 982.00 | | 142 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 220.00 | 346 220.00 | | 346 220.00 |
UX Autres créances clients | 50 748.00 | 50 748.00 | | 50 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
VB T. V. A. | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 514.00 | 208 514.00 | | 208 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 549.00 | 265 305.00 | 12 244.00 | 277 549.00 |
VW T.V.A. | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 050.00 | 589 050.00 | | 589 050.00 |