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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 960 908.00 | | 13 960 908.00 | 13 960 908.00 |
AP Constructions | 32 575 452.00 | 7 071 237.00 | 25 504 215.00 | 32 575 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 536 360.00 | 7 071 237.00 | 39 465 123.00 | 46 536 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 276.00 | | 922 276.00 | 922 276.00 |
BZ Autres créances | 1 382 939.00 | | 1 382 939.00 | 1 382 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 149.00 | | 190 149.00 | 190 149.00 |
CF Disponibilités | 447 285.00 | | 447 285.00 | 447 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 095.00 | | 52 095.00 | 52 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 994 744.00 | | 2 994 744.00 | 2 994 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 531 104.00 | 7 071 237.00 | 42 459 867.00 | 49 531 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 952 664.00 | 16 952 664.00 | | 16 952 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 949.00 | 13 757.00 | | 23 949.00 |
DH Report à nouveau | 455 035.00 | 261 373.00 | | 455 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 131.00 | 203 854.00 | | 127 131.00 |
DL TOTAL (I) | 17 564 994.00 | 17 437 863.00 | | 17 564 994.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 23 794 614.00 | 23 794 614.00 | | 23 794 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 093.00 | 147 919.00 | | 109 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 891.00 | 48 634.00 | | 68 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 713.00 | 163 232.00 | | 153 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 768 563.00 | 762 983.00 | | 768 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 894 873.00 | 24 917 382.00 | | 24 894 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 459 867.00 | 42 355 245.00 | | 42 459 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 259.00 | 1 122 768.00 | | 1 100 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 117 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 117 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 117 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 504 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 532.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 268 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 093.00 | 147 919.00 | | 109 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 187 906.00 | 3 286 936.00 | | 3 187 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 060 775.00 | 3 083 082.00 | | 3 060 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 131.00 | 203 854.00 | | 127 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 536 360.00 | | | 46 536 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 536 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 536 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 536 360.00 | | | 46 536 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 216 133.00 | 855 104.00 | | 6 216 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 216 133.00 | 855 104.00 | | 6 216 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 891.00 | 68 891.00 | | 68 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 093.00 | 109 093.00 | | 109 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 768 563.00 | 768 563.00 | | 768 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 095.00 | | | 52 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 357 310.00 | 2 357 310.00 | | 2 357 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 894 873.00 | 1 100 259.00 | 23 794 614.00 | 24 894 873.00 |