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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 960 908.00 | | 13 960 908.00 | 13 960 908.00 |
AP Constructions | 32 575 452.00 | 8 781 445.00 | 23 794 007.00 | 32 575 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 536 360.00 | 8 781 445.00 | 37 754 915.00 | 46 536 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 258.00 | | 992 258.00 | 992 258.00 |
BZ Autres créances | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 154.00 | | 90 154.00 | 90 154.00 |
CF Disponibilités | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 001.00 | | 54 001.00 | 54 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 751.00 | | 1 146 751.00 | 1 146 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 683 111.00 | 8 781 445.00 | 38 901 666.00 | 47 683 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 952 664.00 | 16 952 664.00 | | 16 952 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 306.00 | 30 306.00 | | 30 306.00 |
DH Report à nouveau | 439 733.00 | 575 809.00 | | 439 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 812.00 | -136 077.00 | | 338 812.00 |
DL TOTAL (I) | 17 767 730.00 | 17 428 917.00 | | 17 767 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 175 834.00 | 22 405 642.00 | | 20 175 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 975.00 | 63 593.00 | | 65 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 942.00 | 140 949.00 | | 172 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 719 185.00 | 674 993.00 | | 719 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 133 936.00 | 23 285 176.00 | | 21 133 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 901 666.00 | 40 714 093.00 | | 38 901 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 477.00 | 948 717.00 | | 1 222 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 387 854.00 | | 3 387 854.00 | 3 387 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 387 854.00 | | 3 387 854.00 | 3 387 854.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 387 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 749 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 282.00 | | | 155 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 387 861.00 | 2 812 858.00 | | 3 387 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 049 049.00 | 2 948 935.00 | | 3 049 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 812.00 | -136 077.00 | | 338 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 536 360.00 | | | 46 536 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 536 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 536 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 536 360.00 | | | 46 536 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 926 341.00 | 855 104.00 | | 7 926 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 926 341.00 | 855 104.00 | | 7 926 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 975.00 | 65 975.00 | | 65 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 175 834.00 | 264 375.00 | | 20 175 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 719 185.00 | 719 185.00 | | 719 185.00 |
UX Autres créances clients | 992 258.00 | 992 258.00 | | 992 258.00 |
VP Divers | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 942.00 | 172 942.00 | | 172 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 001.00 | 54 001.00 | | 54 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 365.00 | 1 048 365.00 | | 1 048 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 133 936.00 | 1 222 477.00 | | 21 133 936.00 |