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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 960 908.00 | | 13 960 908.00 | 13 960 908.00 |
AP Constructions | 32 575 452.00 | 10 491 653.00 | 22 083 799.00 | 32 575 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 536 360.00 | 10 491 653.00 | 36 044 707.00 | 46 536 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 098.00 | | 1 329 098.00 | 1 329 098.00 |
BZ Autres créances | 60 771.00 | | 60 771.00 | 60 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 154.00 | | 90 154.00 | 90 154.00 |
CF Disponibilités | 159 838.00 | | 159 838.00 | 159 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 449.00 | | 55 449.00 | 55 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 310.00 | | 1 695 310.00 | 1 695 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 231 670.00 | 10 491 653.00 | 37 740 017.00 | 48 231 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 952 664.00 | 16 952 664.00 | | 16 952 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 855.00 | 47 246.00 | | 64 855.00 |
DH Report à nouveau | 1 096 177.00 | 761 604.00 | | 1 096 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 040.00 | 352 182.00 | | 252 040.00 |
DL TOTAL (I) | 18 371 951.00 | 18 119 911.00 | | 18 371 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 974 075.00 | 19 482 031.00 | | 18 974 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 239.00 | 11 353.00 | | 138 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 640.00 | 156 480.00 | | 213 640.00 |
EA Autres dettes | 42 114.00 | 12 111.00 | | 42 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 765 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 368 067.00 | 20 427 117.00 | | 19 368 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 740 017.00 | 38 547 028.00 | | 37 740 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 608.00 | 970 658.00 | | 1 611 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 222 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 222 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 223 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855 104.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 507 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 119 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 886.00 | 179 785.00 | | 135 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 223 190.00 | 3 344 200.00 | | 3 223 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 971 150.00 | 2 992 019.00 | | 2 971 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 040.00 | 352 182.00 | | 252 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 536 360.00 | | | 46 536 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 536 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 536 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 536 360.00 | | | 46 536 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 636 549.00 | 855 104.00 | | 9 636 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 636 549.00 | 855 104.00 | | 9 636 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 239.00 | 138 239.00 | | 138 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 640.00 | 213 640.00 | | 213 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 790.00 | -17 616 668.00 | | 139 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 098.00 | 1 329 098.00 | | 1 329 098.00 |
VI Groupe et associés | 18 876 398.00 | 18 876 398.00 | | 18 876 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 771.00 | 60 771.00 | | 60 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 449.00 | 55 449.00 | | 55 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 318.00 | 1 445 318.00 | | 1 445 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 368 067.00 | 1 611 608.00 | | 19 368 067.00 |