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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 960 908.00 | | 13 960 908.00 | 13 960 908.00 |
AP Constructions | 32 575 452.00 | 11 346 756.00 | 21 228 695.00 | 32 575 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 536 360.00 | 11 346 756.00 | 35 189 603.00 | 46 536 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 678.00 | | 565 678.00 | 565 678.00 |
BZ Autres créances | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 154.00 | | 90 154.00 | 90 154.00 |
CF Disponibilités | 255 812.00 | | 255 812.00 | 255 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 633.00 | | 914 633.00 | 914 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 450 993.00 | 11 346 756.00 | 36 104 236.00 | 47 450 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 952 664.00 | | | 16 952 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 457.00 | | | 77 457.00 |
DH Report à nouveau | 1 335 614.00 | | | 1 335 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 645.00 | | | 340 645.00 |
DL TOTAL (I) | 18 712 596.00 | | | 18 712 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 231 503.00 | | | 17 231 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 788.00 | | | 30 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 348.00 | | | 129 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 391 640.00 | | | 17 391 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 104 236.00 | | | 36 104 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 656.00 | | | 189 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 292 623.00 | | 3 292 623.00 | 3 292 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 292 623.00 | | 3 292 623.00 | 3 292 623.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 292 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855 103.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 524 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 126.00 | | | 158 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 292 628.00 | | | 3 292 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 951 982.00 | | | 2 951 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 645.00 | | | 340 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 536 360.00 | | | 46 536 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 536 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 536 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 536 360.00 | | | 46 536 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 491 652.00 | 855 103.00 | | 10 491 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 491 652.00 | 855 103.00 | | 10 491 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 788.00 | 30 788.00 | | 30 788.00 |
UX Autres créances clients | 565 678.00 | 565 678.00 | | 565 678.00 |
VB T. V. A. | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VI Groupe et associés | 17 231 503.00 | 29 520.00 | | 17 231 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 666.00 | 568 666.00 | | 568 666.00 |
VW T.V.A. | 129 285.00 | 129 285.00 | | 129 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 391 640.00 | 189 656.00 | | 17 391 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156 997.00 | | | 156 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 428 832.00 | | | 428 832.00 |
ST Autres comptes | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 311 088.00 | | | 311 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170 735.00 | | | 170 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 659 513.00 | | | 659 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 551.00 | | | 158 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 742 159.00 | | | 742 159.00 |