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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 960 908.00 | | 13 960 908.00 | 13 960 908.00 |
AP Constructions | 32 575 452.00 | 7 926 341.00 | 24 649 111.00 | 32 575 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 536 360.00 | 7 926 341.00 | 38 610 019.00 | 46 536 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 991.00 | | 809 991.00 | 809 991.00 |
BZ Autres créances | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 149.00 | | 190 149.00 | 190 149.00 |
CF Disponibilités | 1 044 281.00 | | 1 044 281.00 | 1 044 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 488.00 | | 52 488.00 | 52 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 074.00 | | 2 104 074.00 | 2 104 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 640 434.00 | 7 926 341.00 | 40 714 093.00 | 48 640 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 952 664.00 | 16 952 664.00 | | 16 952 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 306.00 | 23 949.00 | | 30 306.00 |
DH Report à nouveau | 575 809.00 | 455 035.00 | | 575 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 077.00 | 127 131.00 | | -136 077.00 |
DL TOTAL (I) | 17 428 917.00 | 17 564 994.00 | | 17 428 917.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 23 794 614.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 405 642.00 | 109 093.00 | | 22 405 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 593.00 | 68 891.00 | | 63 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 949.00 | 153 713.00 | | 140 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 674 993.00 | 768 563.00 | | 674 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 285 176.00 | 24 894 873.00 | | 23 285 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 714 093.00 | 42 459 867.00 | | 40 714 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 717.00 | 1 100 259.00 | | 948 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 732 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 732 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 732 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855 104.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 122 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 062.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 258 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 109 093.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 812 858.00 | 3 187 906.00 | | 2 812 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948 935.00 | 3 060 775.00 | | 2 948 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 077.00 | 127 131.00 | | -136 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 536 360.00 | | | 46 536 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 536 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 536 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 536 360.00 | | | 46 536 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 071 237.00 | 855 104.00 | | 7 071 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 071 237.00 | 855 104.00 | | 7 071 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 405 642.00 | 69 183.00 | | 22 405 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 593.00 | 63 593.00 | | 63 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 674 993.00 | 674 993.00 | | 674 993.00 |
UX Autres créances clients | 809 991.00 | | | 809 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 794 614.00 | | | 23 794 614.00 |
VP Divers | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 949.00 | 140 949.00 | | 140 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 488.00 | | | 52 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 644.00 | 869 644.00 | | 869 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 285 176.00 | 948 717.00 | | 23 285 176.00 |