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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 378 201.00 | | 9 378 201.00 | 9 378 201.00 |
AP Constructions | 21 882 470.00 | 4 750 084.00 | 17 132 386.00 | 21 882 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 266 882.00 | 4 750 084.00 | 26 516 798.00 | 31 266 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 104.00 | | 560 104.00 | 560 104.00 |
BZ Autres créances | 2 498 948.00 | | 2 498 948.00 | 2 498 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 027.00 | | 272 027.00 | 272 027.00 |
CF Disponibilités | 243 504.00 | | 243 504.00 | 243 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 574 583.00 | | 3 574 583.00 | 3 574 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 841 464.00 | 4 750 084.00 | 30 091 380.00 | 34 841 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 337 000.00 | 13 337 000.00 | | 13 337 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 283 832.00 | -1 596 716.00 | | -1 283 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 933.00 | 312 884.00 | | 99 933.00 |
DL TOTAL (I) | 12 153 101.00 | 12 053 168.00 | | 12 153 101.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 560 000.00 | 16 560 000.00 | | 16 560 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 720.00 | 479 193.00 | | 477 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 514.00 | 20 280.00 | | 15 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 958.00 | 76 858.00 | | 64 958.00 |
EA Autres dettes | 328 268.00 | 205 524.00 | | 328 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 491 820.00 | 530 163.00 | | 491 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 938 279.00 | 17 872 017.00 | | 17 938 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 091 380.00 | 29 925 186.00 | | 30 091 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 279.00 | 1 312 017.00 | | 1 378 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 965 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 965 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574 414.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 959 326.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 134 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 707.00 | 2 198 152.00 | | 2 099 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 774.00 | 1 885 268.00 | | 1 999 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 933.00 | 312 884.00 | | 99 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 266 882.00 | | | 31 266 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 266 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 260 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 260 671.00 | | | 31 260 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 175 670.00 | 574 414.00 | | 4 175 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 175 670.00 | 574 414.00 | | 4 175 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16 560 000.00 | | 16 560 000.00 | 16 560 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 477 720.00 | 477 720.00 | | 477 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 268.00 | 328 268.00 | | 328 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 491 820.00 | 491 820.00 | | 491 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 065 262.00 | 3 059 052.00 | 6 211.00 | 3 065 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 938 279.00 | 1 378 279.00 | 16 560 000.00 | 17 938 279.00 |