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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 378 201.00 | | 9 378 201.00 | 9 378 201.00 |
AP Constructions | 21 882 470.00 | 6 473 325.00 | 15 409 145.00 | 21 882 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 292.00 | 99 782.00 | 769 510.00 | 869 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 136 340.00 | 6 573 107.00 | 25 563 233.00 | 32 136 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 192.00 | | 739 192.00 | 739 192.00 |
BZ Autres créances | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 717.00 | | 69 717.00 | 69 717.00 |
CF Disponibilités | 723 608.00 | | 723 608.00 | 723 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 984.00 | | 1 535 984.00 | 1 535 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 672 324.00 | 6 573 107.00 | 27 099 217.00 | 33 672 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 337 000.00 | 13 337 000.00 | | 13 337 000.00 |
DH Report à nouveau | -791 017.00 | -1 030 996.00 | | -791 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 649.00 | 239 980.00 | | 309 649.00 |
DL TOTAL (I) | 12 855 633.00 | 12 545 983.00 | | 12 855 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 599 775.00 | 13 738 196.00 | | 13 599 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 250.00 | 54 363.00 | | 25 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 863.00 | 76 514.00 | | 91 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 526 696.00 | 501 589.00 | | 526 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 243 584.00 | 14 370 662.00 | | 14 243 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 099 217.00 | 26 916 645.00 | | 27 099 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 492.00 | 1 147 808.00 | | 671 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 337 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 337 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 337 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 233 031.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 268.00 | 113 585.00 | | 141 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 620.00 | 2 208 116.00 | | 2 337 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 970.00 | 1 968 136.00 | | 2 027 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 649.00 | 239 980.00 | | 309 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 097 067.00 | | 39 273.00 | 32 097 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 136 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 129 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 090 690.00 | | 39 273.00 | 32 090 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 912 745.00 | 660 362.00 | | 5 912 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 912 745.00 | 660 362.00 | | 5 912 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 499 238.00 | | | 499 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 863.00 | 91 863.00 | | 91 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 526 696.00 | 526 696.00 | | 526 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
UX Autres créances clients | 739 192.00 | 739 192.00 | | 739 192.00 |
VI Groupe et associés | 13 072 854.00 | | | 13 072 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 036.00 | 742 659.00 | 6 377.00 | 749 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 243 584.00 | 671 492.00 | | 14 243 584.00 |