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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 378 201.00 | | 9 378 201.00 | 9 378 201.00 |
AP Constructions | 21 882 470.00 | 7 622 152.00 | 14 260 317.00 | 21 882 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 291.00 | 273 640.00 | 595 651.00 | 869 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 136 340.00 | 7 895 792.00 | 24 240 547.00 | 32 136 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 713.00 | | 384 713.00 | 384 713.00 |
BZ Autres créances | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 717.00 | | 69 717.00 | 69 717.00 |
CF Disponibilités | 185 439.00 | | 185 439.00 | 185 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 597.00 | | 643 597.00 | 643 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 779 938.00 | 7 895 792.00 | 24 884 145.00 | 32 779 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 337 000.00 | | | 13 337 000.00 |
DH Report à nouveau | -317 431.00 | | | -317 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 314.00 | | | 255 314.00 |
DL TOTAL (I) | 13 274 882.00 | | | 13 274 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 515 501.00 | | | 11 515 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 233.00 | | | 35 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 527.00 | | | 58 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 609 262.00 | | | 11 609 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 884 145.00 | | | 24 884 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 179.00 | | | 125 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 168 141.00 | | 2 168 141.00 | 2 168 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 141.00 | | 2 168 141.00 | 2 168 141.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661 342.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 030 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 533.00 | | | 111 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 143.00 | | | 2 168 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 828.00 | | | 1 912 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 314.00 | | | 255 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 136 340.00 | | | 32 136 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 136 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 129 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 129 962.00 | | | 32 129 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 234 449.00 | 661 342.00 | | 7 234 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 234 449.00 | 661 342.00 | | 7 234 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 508 699.00 | | | 508 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 233.00 | 35 233.00 | | 35 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
UX Autres créances clients | 384 713.00 | 384 713.00 | | 384 713.00 |
VB T. V. A. | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VI Groupe et associés | 11 006 802.00 | 31 418.00 | | 11 006 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 818.00 | 388 441.00 | 6 377.00 | 394 818.00 |
VW T.V.A. | 58 141.00 | 58 141.00 | | 58 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 609 262.00 | 125 179.00 | | 11 609 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 577.00 | | | 107 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 309 289.00 | | | 309 289.00 |
ST Autres comptes | 907.00 | | | 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 258.00 | | | 49 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 025.00 | | | 117 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 497.00 | | | 274 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 941.00 | | | 60 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 455.00 | | | 359 455.00 |