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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 378 201.00 | | 9 378 201.00 | 9 378 201.00 |
AP Constructions | 21 882 470.00 | 5 324 498.00 | 16 557 972.00 | 21 882 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 636 145.00 | | 636 145.00 | 636 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 903 193.00 | 5 324 498.00 | 26 578 696.00 | 31 903 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 773.00 | | 578 773.00 | 578 773.00 |
BZ Autres créances | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 712.00 | | 169 712.00 | 169 712.00 |
CF Disponibilités | 121 925.00 | | 121 925.00 | 121 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 056.00 | | 875 056.00 | 875 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 778 250.00 | 5 324 498.00 | 27 453 752.00 | 32 778 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 337 000.00 | 13 337 000.00 | | 13 337 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 183 899.00 | -1 283 832.00 | | -1 183 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 903.00 | 99 933.00 | | 152 903.00 |
DL TOTAL (I) | 12 306 004.00 | 12 153 101.00 | | 12 306 004.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 16 560 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 554 697.00 | 477 720.00 | | 14 554 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 734.00 | 15 514.00 | | 17 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 729.00 | 64 958.00 | | 73 729.00 |
EA Autres dettes | | 328 268.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 501 589.00 | 491 820.00 | | 501 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 147 748.00 | 17 938 279.00 | | 15 147 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 453 752.00 | 30 091 380.00 | | 27 453 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 894.00 | 1 378 279.00 | | 1 174 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 113 664.00 | 2 113 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 113 664.00 | 2 113 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 113 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574 414.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 094 999.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 142 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 067.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 062.00 | | | 102 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 258 988.00 | 2 099 707.00 | | 2 258 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 086.00 | 1 999 774.00 | | 2 106 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 903.00 | 99 933.00 | | 152 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 266 882.00 | | | 31 266 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 903 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 896 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 260 671.00 | | | 31 260 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 750 084.00 | 574 414.00 | | 4 750 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 750 084.00 | 574 414.00 | | 4 750 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 503 621.00 | 530 767.00 | | 14 503 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 076.00 | 342.00 | | 51 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 501 589.00 | 501 589.00 | | 501 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
UX Autres créances clients | 578 773.00 | | | 578 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 560 001.00 | | | 16 560 001.00 |
VP Divers | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 729.00 | 73 729.00 | | 73 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 796.00 | 583 419.00 | 6 377.00 | 589 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 147 748.00 | 1 174 894.00 | | 15 147 748.00 |