| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 378 201.00 | | 9 378 201.00 | 9 378 201.00 |
AP Constructions | 21 882 470.00 | 5 898 911.00 | 15 983 559.00 | 21 882 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 019.00 | 13 834.00 | 816 185.00 | 830 019.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 097 067.00 | 5 912 745.00 | 26 184 322.00 | 32 097 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 953.00 | | 640 953.00 | 640 953.00 |
BZ Autres créances | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 717.00 | | 69 717.00 | 69 717.00 |
CF Disponibilités | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 323.00 | | 732 323.00 | 732 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 829 390.00 | 5 912 745.00 | 26 916 645.00 | 32 829 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 337 000.00 | 13 337 000.00 | | 13 337 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 030 996.00 | -1 183 899.00 | | -1 030 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 980.00 | 152 903.00 | | 239 980.00 |
DL TOTAL (I) | 12 545 983.00 | 12 306 004.00 | | 12 545 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 738 196.00 | 14 554 697.00 | | 13 738 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 363.00 | 17 734.00 | | 54 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 514.00 | 73 729.00 | | 76 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 501 589.00 | 501 589.00 | | 501 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 370 662.00 | 15 147 748.00 | | 14 370 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 916 645.00 | 27 453 752.00 | | 26 916 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 808.00 | 1 174 894.00 | | 1 147 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 208 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 208 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 208 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588 247.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 171 692.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 585.00 | 102 062.00 | | 113 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 116.00 | 2 258 988.00 | | 2 208 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 136.00 | 2 106 086.00 | | 1 968 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 980.00 | 152 903.00 | | 239 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 903 193.00 | | 830 019.00 | 31 903 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636 145.00 | 32 097 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 636 145.00 | 32 090 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 896 816.00 | | 830 019.00 | 31 896 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 324 498.00 | 588 247.00 | | 5 324 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 324 498.00 | 588 247.00 | | 5 324 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 487 489.00 | 487 489.00 | | 487 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 363.00 | 54 363.00 | | 54 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 250 707.00 | 27 853.00 | | 13 250 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 501 589.00 | 501 589.00 | | 501 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
UX Autres créances clients | 640 953.00 | 640 953.00 | | 640 953.00 |
VP Divers | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 514.00 | 76 514.00 | | 76 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 527.00 | 650 150.00 | 6 377.00 | 656 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 370 662.00 | 1 147 808.00 | | 14 370 662.00 |