| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 584 000.00 | | 5 584 000.00 | 5 584 000.00 |
AP Constructions | 22 336 000.00 | 4 543 972.00 | 17 792 028.00 | 22 336 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 664.00 | 156 326.00 | 365 339.00 | 521 664.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 441 664.00 | 4 700 298.00 | 23 741 366.00 | 28 441 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 854.00 | | 506 854.00 | 506 854.00 |
BZ Autres créances | 1 090 552.00 | | 1 090 552.00 | 1 090 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 465.00 | | 272 465.00 | 272 465.00 |
CF Disponibilités | 145 901.00 | | 145 901.00 | 145 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 772.00 | | 2 015 772.00 | 2 015 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 457 436.00 | 4 700 298.00 | 25 757 138.00 | 30 457 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 898 910.00 | 9 898 910.00 | | 9 898 910.00 |
DH Report à nouveau | -322 132.00 | -184 779.00 | | -322 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 325.00 | -137 354.00 | | -128 325.00 |
DL TOTAL (I) | 9 448 452.00 | 9 576 778.00 | | 9 448 452.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 799 000.00 | 15 799 000.00 | | 15 799 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 895.00 | 77 121.00 | | 12 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 476.00 | 85 437.00 | | 84 476.00 |
EA Autres dettes | | 10 863.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 412 315.00 | 417 187.00 | | 412 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 308 686.00 | 16 389 608.00 | | 16 308 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 757 138.00 | 25 966 386.00 | | 25 757 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 686.00 | 590 608.00 | | 509 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 881 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 881 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832 994.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 903.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 672.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 307.00 | 1 914 982.00 | | 1 946 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 632.00 | 2 052 336.00 | | 2 074 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 325.00 | -137 354.00 | | -128 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 300 382.00 | | | 28 300 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 441 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 441 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 300 382.00 | | | 28 300 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 067 304.00 | 632 994.00 | | 4 067 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 067 304.00 | 632 994.00 | | 4 067 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 799 000.00 | | 15 799 000.00 | 15 799 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 412 315.00 | 412 315.00 | | 412 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 406.00 | 1 597 406.00 | | 1 597 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 308 688.00 | 509 686.00 | 15 799 000.00 | 16 308 688.00 |