| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 584 000.00 | | 5 584 000.00 | 5 584 000.00 |
AP Constructions | 22 336 000.00 | 5 716 610.00 | 16 619 390.00 | 22 336 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 144.00 | 259 208.00 | 298 936.00 | 558 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 478 144.00 | 5 975 818.00 | 22 502 326.00 | 28 478 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 629.00 | | 1 014 629.00 | 1 014 629.00 |
BZ Autres créances | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 67 725.00 | | 67 725.00 | 67 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 088 512.00 | | 1 088 512.00 | 1 088 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 566 656.00 | 5 975 818.00 | 23 590 838.00 | 29 566 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 898 910.00 | 9 898 910.00 | | 9 898 910.00 |
DH Report à nouveau | -568 904.00 | -450 458.00 | | -568 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 175.00 | -118 446.00 | | -40 175.00 |
DL TOTAL (I) | 9 289 831.00 | 9 330 006.00 | | 9 289 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 558 261.00 | 14 703 661.00 | | 13 558 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 952.00 | 12 796.00 | | 12 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 582.00 | 253 114.00 | | 301 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 428 213.00 | 421 289.00 | | 428 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 301 007.00 | 15 390 861.00 | | 14 301 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 590 838.00 | 24 720 867.00 | | 23 590 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 747.00 | 732 600.00 | | 742 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 936 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 936 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 936 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 589.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 924.00 | | | 29 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 924.00 | | | 29 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 924.00 | | | 29 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 973.00 | 1 957 718.00 | | 1 965 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 149.00 | 2 076 164.00 | | 2 006 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 175.00 | -118 446.00 | | -40 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 441 664.00 | | 36 480.00 | 28 441 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 478 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 478 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 441 664.00 | | 36 480.00 | 28 441 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 339 279.00 | 636 539.00 | | 5 339 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 339 279.00 | 636 539.00 | | 5 339 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 558 261.00 | | | 13 558 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 428 213.00 | 428 213.00 | | 428 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 629.00 | 1 014 629.00 | | 1 014 629.00 |
VP Divers | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 582.00 | 301 582.00 | | 301 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 787.00 | 1 020 787.00 | | 1 020 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 301 007.00 | 742 747.00 | | 14 301 007.00 |