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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 584 000.00 | | 5 584 000.00 | 5 584 000.00 |
AP Constructions | 22 336 000.00 | 5 130 291.00 | 17 205 709.00 | 22 336 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 664.00 | 208 988.00 | 312 677.00 | 521 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 441 664.00 | 5 339 279.00 | 23 102 385.00 | 28 441 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518 683.00 | | 1 518 683.00 | 1 518 683.00 |
BZ Autres créances | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 374.00 | | 47 374.00 | 47 374.00 |
CF Disponibilités | 39 465.00 | | 39 465.00 | 39 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 481.00 | | 1 618 481.00 | 1 618 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 060 146.00 | 5 339 279.00 | 24 720 867.00 | 30 060 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 898 910.00 | 9 898 910.00 | | 9 898 910.00 |
DH Report à nouveau | -450 458.00 | -322 132.00 | | -450 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 446.00 | -128 325.00 | | -118 446.00 |
DL TOTAL (I) | 9 330 006.00 | 9 448 452.00 | | 9 330 006.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 15 799 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 703 661.00 | | | 14 703 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 796.00 | 12 895.00 | | 12 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 114.00 | 84 476.00 | | 253 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 421 289.00 | 412 315.00 | | 421 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 390 861.00 | 16 308 686.00 | | 15 390 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 720 867.00 | 25 757 138.00 | | 24 720 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 600.00 | 509 686.00 | | 732 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 895 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 895 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638 981.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762 905.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62 636.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 718.00 | 1 946 307.00 | | 1 957 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 164.00 | 2 074 632.00 | | 2 076 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 446.00 | -128 325.00 | | -118 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 441 664.00 | | | 28 441 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 441 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 441 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 441 664.00 | | | 28 441 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 700 298.00 | 638 981.00 | | 4 700 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 700 298.00 | 638 981.00 | | 4 700 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 703 661.00 | 45 401.00 | | 14 703 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 421 289.00 | 421 289.00 | | 421 289.00 |
UX Autres créances clients | 1 518 683.00 | | | 1 518 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 799 000.00 | | | 15 799 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 703 661.00 | | | 14 703 661.00 |
VP Divers | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 114.00 | 253 114.00 | | 253 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 643.00 | 1 531 643.00 | | 1 531 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 390 861.00 | 732 600.00 | | 15 390 861.00 |