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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 584 000.00 | | 5 584 000.00 | 5 584 000.00 |
AP Constructions | 22 336 000.00 | 7 475 566.00 | 14 860 433.00 | 22 336 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 144.00 | 409 325.00 | 148 818.00 | 558 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 478 144.00 | 7 884 892.00 | 20 593 252.00 | 28 478 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
BZ Autres créances | 22 755.00 | | 22 755.00 | 22 755.00 |
CF Disponibilités | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 175.00 | | 48 175.00 | 48 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 526 319.00 | 7 884 892.00 | 20 641 427.00 | 28 526 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 898 910.00 | | | 9 898 910.00 |
DH Report à nouveau | -802 984.00 | | | -802 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 390.00 | | | 142 390.00 |
DL TOTAL (I) | 9 238 315.00 | | | 9 238 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 380 329.00 | | | 11 380 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 403 111.00 | | | 11 403 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 641 427.00 | | | 20 641 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 040 693.00 | | 2 040 693.00 | 2 040 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 040 693.00 | | 2 040 693.00 | 2 040 693.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 865 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 040 695.00 | | | 2 040 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 304.00 | | | 1 898 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 390.00 | | | 142 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 478 144.00 | | | 28 478 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 478 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 478 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 478 144.00 | | | 28 478 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 249 654.00 | 635 237.00 | | 7 249 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 249 654.00 | 635 237.00 | | 7 249 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
UX Autres créances clients | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VB T. V. A. | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
VC Groupe et associés | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VI Groupe et associés | 11 380 329.00 | | | 11 380 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 640.00 | 33 640.00 | | 33 640.00 |
VW T.V.A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 403 111.00 | 22 782.00 | | 11 403 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 226 142.00 | | | 226 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 299 378.00 | | | 299 378.00 |
ST Autres comptes | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 528.00 | | | 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 235 277.00 | | | 235 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 408 090.00 | | | 408 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 621.00 | | | 59 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 397.00 | | | 304 397.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |