| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 584 000.00 | | 5 584 000.00 | 5 584 000.00 |
AP Constructions | 22 336 000.00 | 6 889 248.00 | 15 446 752.00 | 22 336 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 144.00 | 360 407.00 | 197 737.00 | 558 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 478 144.00 | 7 249 655.00 | 21 228 490.00 | 28 478 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 661.00 | | 1 040 661.00 | 1 040 661.00 |
BZ Autres créances | 111 992.00 | | 111 992.00 | 111 992.00 |
CF Disponibilités | 114 838.00 | | 114 838.00 | 114 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 267 491.00 | | 1 267 491.00 | 1 267 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 745 635.00 | 7 249 655.00 | 22 495 981.00 | 29 745 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 898 910.00 | 9 898 910.00 | | 9 898 910.00 |
DH Report à nouveau | -536 939.00 | -609 079.00 | | -536 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 046.00 | 72 141.00 | | -266 046.00 |
DL TOTAL (I) | 9 095 925.00 | 9 361 971.00 | | 9 095 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 206 937.00 | 12 986 520.00 | | 13 206 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 136.00 | 14 760.00 | | 13 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 982.00 | 124 790.00 | | 179 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 444 367.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 400 055.00 | 13 570 436.00 | | 13 400 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 495 981.00 | 22 932 408.00 | | 22 495 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 795.00 | 612 176.00 | | 941 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 524 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 524 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636 699.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 691.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 691.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 63 691.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 617.00 | 28 259.00 | | -74 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 119.00 | 2 054 421.00 | | 1 557 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 165.00 | 1 982 281.00 | | 1 823 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 046.00 | 72 141.00 | | -266 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 478 144.00 | | | 28 478 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 478 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 478 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 478 144.00 | | | 28 478 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 612 956.00 | 636 699.00 | | 6 612 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 612 956.00 | 636 699.00 | | 6 612 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 982.00 | 179 982.00 | | 179 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 206 937.00 | 748 677.00 | | 13 206 937.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 661.00 | 1 040 661.00 | | 1 040 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 992.00 | 111 992.00 | | 111 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 653.00 | 1 152 653.00 | | 1 152 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 400 055.00 | 941 795.00 | | 13 400 055.00 |