| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 145.00 | 197 476.00 | 27 669.00 | 225 145.00 |
AN Terrains | 8 198.00 | 662.00 | 7 535.00 | 8 198.00 |
AP Constructions | 84 230.00 | 9 638.00 | 74 591.00 | 84 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 809 589.00 | 582 606.00 | 1 226 982.00 | 1 809 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 997.00 | 107 930.00 | 108 067.00 | 215 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 335 010.00 | 897 651.00 | 1 437 359.00 | 2 335 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 490.00 | | 310 490.00 | 310 490.00 |
BT Marchandises | 42 527.00 | | 42 527.00 | 42 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534 434.00 | 4 833.00 | 1 529 600.00 | 1 534 434.00 |
BZ Autres créances | 418 074.00 | | 418 074.00 | 418 074.00 |
CF Disponibilités | 541 635.00 | | 541 635.00 | 541 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 068.00 | | 213 068.00 | 213 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 060 227.00 | 4 833.00 | 3 055 394.00 | 3 060 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 395 237.00 | 902 484.00 | 4 492 753.00 | 5 395 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 005.00 | 9 770.00 | | 25 005.00 |
DG Autres réserves | 475 067.00 | 185 605.00 | | 475 067.00 |
DH Report à nouveau | -29 945.00 | -336 905.00 | | -29 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 320.00 | 306 960.00 | | 225 320.00 |
DL TOTAL (I) | 895 375.00 | 670 055.00 | | 895 375.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 321.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 321.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 180.00 | 525 135.00 | | 431 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 414.00 | 805 800.00 | | 266 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 038 683.00 | 1 737 817.00 | | 2 038 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 719.00 | 534 392.00 | | 810 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 659.00 | | | 41 659.00 |
EA Autres dettes | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 597 378.00 | 3 603 144.00 | | 3 597 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 492 753.00 | 4 281 520.00 | | 4 492 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 267 505.00 | 3 173 758.00 | | 3 267 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 27 946 223.00 | | 27 946 223.00 | 27 946 223.00 |
FG Production vendue services | 46 357.00 | | 46 357.00 | 46 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 992 581.00 | | 27 992 581.00 | 27 992 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 095 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 300 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 764 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 622 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 323.00 | 72 403.00 | | 90 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 559.00 | 2 176.00 | | 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 2 176.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 012.00 | 2 176.00 | | -19 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 900.00 | | | 61 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 954.00 | 6 247.00 | | 148 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 096 397.00 | 24 888 281.00 | | 28 096 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 871 077.00 | 24 581 321.00 | | 27 871 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 320.00 | 306 960.00 | | 225 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 496.00 | | 470 637.00 | 1 898 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 123.00 | 2 335 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 123.00 | 2 109 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 145.00 | | | 225 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 673 301.00 | | 470 637.00 | 1 673 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 605.00 | 335 557.00 | 14 511.00 | 576 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 351.00 | 60 125.00 | | 137 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 254.00 | 275 431.00 | 14 511.00 | 439 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
6T Sur comptes clients | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 155.00 | | 8 321.00 | 13 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 038 683.00 | 2 038 683.00 | | 2 038 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 022.00 | 217 022.00 | | 217 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 510.00 | 242 510.00 | | 242 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 706.00 | 142 706.00 | | 142 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 659.00 | 41 659.00 | | 41 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 529 335.00 | | | 1 529 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VB T. V. A. | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
VC Groupe et associés | 439 000.00 | | | 439 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 180.00 | 101 307.00 | 329 873.00 | 431 180.00 |
VI Groupe et associés | 266 414.00 | 266 414.00 | | 266 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 705.00 | | | 94 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 017.00 | 201 017.00 | | 201 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 612.00 | | | 393 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 068.00 | | | 213 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 626.00 | 2 165 626.00 | | 2 165 626.00 |
VW T.V.A. | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 597 378.00 | 3 267 505.00 | 329 873.00 | 3 597 378.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 214 503.00 | 212 360.00 | | 214 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 456.00 | 118 965.00 | | 93 456.00 |
ST Autres comptes | 1 280 219.00 | 1 441 656.00 | | 1 280 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 582 810.00 | 567 312.00 | | 582 810.00 |
YT Sous‐traitance | 32 697.00 | 25 843.00 | | 32 697.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 684 226.00 | 744 294.00 | | 684 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 787.00 | 71 156.00 | | 69 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 284 290.00 | 283 516.00 | | 284 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 733 485.00 | 1 777 240.00 | | 1 733 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 007 508.00 | 2 095 379.00 | | 2 007 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 673 410.00 | 2 898 072.00 | | 2 673 410.00 |