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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 000.00 | 247 761.00 | 1 238.00 | 249 000.00 |
AN Terrains | 8 198.00 | 7 170.00 | 1 027.00 | 8 198.00 |
AP Constructions | 145 437.00 | 113 481.00 | 31 955.00 | 145 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 315 003.00 | 2 035 846.00 | 1 279 157.00 | 3 315 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 259.00 | 226 871.00 | 20 388.00 | 247 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 984 289.00 | 2 631 131.00 | 1 353 157.00 | 3 984 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 133.00 | | 219 133.00 | 219 133.00 |
BT Marchandises | 158 020.00 | | 158 020.00 | 158 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940 734.00 | | 1 940 734.00 | 1 940 734.00 |
BZ Autres créances | 3 462 480.00 | | 3 462 480.00 | 3 462 480.00 |
CF Disponibilités | 745 263.00 | | 745 263.00 | 745 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299 419.00 | | 299 419.00 | 299 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 859 050.00 | | 6 859 050.00 | 6 859 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 843 339.00 | 2 631 131.00 | 8 212 207.00 | 10 843 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 977 296.00 | | | 2 977 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 003.00 | | | 749 003.00 |
DL TOTAL (I) | 4 496 300.00 | | | 4 496 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 924 959.00 | | | 2 924 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 921.00 | | | 622 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 783.00 | | | 117 783.00 |
EA Autres dettes | 48 840.00 | | | 48 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 715 907.00 | | | 3 715 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 212 207.00 | | | 8 212 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 715 907.00 | | | 3 715 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 614 690.00 | | 28 614 690.00 | 28 614 690.00 |
FG Production vendue services | 210 109.00 | | 210 109.00 | 210 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 824 800.00 | | 28 824 800.00 | 28 824 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 858 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 143 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 894 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 573 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 801.00 | |
GE Autres charges | | | 9 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 782 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 076 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 079 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 963.00 | | | 963.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 800.00 | | | 96 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 557.00 | | | 234 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 864 316.00 | | | 28 864 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 115 312.00 | | | 28 115 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 749 003.00 | | | 749 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 873 539.00 | | 1 117 431.00 | 2 873 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 681.00 | 3 984 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 681.00 | 3 735 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 624 498.00 | | 1 117 431.00 | 2 624 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 455 184.00 | 180 801.00 | 4 854.00 | 2 455 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 346.00 | 5 414.00 | | 242 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 212 838.00 | 175 386.00 | 4 854.00 | 2 212 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 924 959.00 | 2 924 959.00 | | 2 924 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 758.00 | 296 758.00 | | 296 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 385.00 | 266 385.00 | | 266 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 783.00 | 117 783.00 | | 117 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 840.00 | 48 840.00 | | 48 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 1 940 734.00 | 1 940 734.00 | | 1 940 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 254 790.00 | 254 790.00 | | 254 790.00 |
VC Groupe et associés | 2 869 000.00 | 2 869 000.00 | | 2 869 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 795.00 | 41 795.00 | | 41 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 937.00 | 58 937.00 | | 58 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 822.00 | 296 822.00 | | 296 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 419.00 | 299 419.00 | | 299 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 702 673.00 | 5 702 673.00 | | 5 702 673.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 715 907.00 | 3 715 907.00 | | 3 715 907.00 |