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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 420.00 | 230 802.00 | 12 618.00 | 243 420.00 |
AN Terrains | 8 198.00 | 3 426.00 | 4 771.00 | 8 198.00 |
AP Constructions | 119 831.00 | 76 112.00 | 43 719.00 | 119 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 231 448.00 | 1 696 174.00 | 535 274.00 | 2 231 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 131.00 | 211 838.00 | 24 292.00 | 236 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 839 070.00 | 2 218 354.00 | 620 715.00 | 2 839 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 286.00 | | 225 286.00 | 225 286.00 |
BT Marchandises | 107 797.00 | | 107 797.00 | 107 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 558.00 | 4 558.00 | 1 240 999.00 | 1 245 558.00 |
BZ Autres créances | 1 993 719.00 | | 1 993 719.00 | 1 993 719.00 |
CF Disponibilités | 564 688.00 | | 564 688.00 | 564 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 579.00 | | 256 579.00 | 256 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 393 629.00 | 4 558.00 | 4 389 070.00 | 4 393 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 232 700.00 | 2 222 913.00 | 5 009 786.00 | 7 232 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 102 500.00 | | | 1 102 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 710.00 | | | 555 710.00 |
DL TOTAL (I) | 2 428 210.00 | | | 2 428 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812 345.00 | | | 1 812 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 655.00 | | | 754 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
EA Autres dettes | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 581 576.00 | | | 2 581 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 009 786.00 | | | 5 009 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 581 576.00 | | | 2 581 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 097 819.00 | | 30 097 819.00 | 30 097 819.00 |
FG Production vendue services | 222 108.00 | | 222 108.00 | 222 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 319 927.00 | | 30 319 927.00 | 30 319 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 339 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 844 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 546 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 680 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 228.00 | |
GE Autres charges | | | 4 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 537 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 496.00 | | | -3 496.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 608.00 | | | 163 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 340 402.00 | | | 30 340 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 784 692.00 | | | 29 784 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 710.00 | | | 555 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 750 785.00 | | 164 926.00 | 2 750 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 640.00 | 2 839 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 640.00 | 2 595 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 745.00 | | 11 675.00 | 231 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 519 000.00 | | 153 250.00 | 2 519 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 985 454.00 | 306 044.00 | 73 144.00 | 1 985 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 528.00 | 2 273.00 | | 228 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756 925.00 | 303 771.00 | 73 144.00 | 1 756 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 403.00 | 3 228.00 | | 1 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 403.00 | 3 228.00 | | 1 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 403.00 | 3 228.00 | | 1 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812 345.00 | 1 812 345.00 | | 1 812 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 971.00 | 283 971.00 | | 283 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 116.00 | 317 116.00 | | 317 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 750.00 | | | 1 240 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
VB T. V. A. | 98 938.00 | | | 98 938.00 |
VC Groupe et associés | 1 506 000.00 | | | 1 506 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 443.00 | | | 115 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 176.00 | | | 75 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 567.00 | 153 567.00 | | 153 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 605.00 | | | 313 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 579.00 | | | 256 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 495 898.00 | 3 495 898.00 | | 3 495 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 581 576.00 | 2 581 576.00 | | 2 581 576.00 |