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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 000.00 | 242 346.00 | 6 653.00 | 249 000.00 |
AN Terrains | 8 198.00 | 6 190.00 | 2 007.00 | 8 198.00 |
AP Constructions | 125 437.00 | 100 769.00 | 24 667.00 | 125 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 261 306.00 | 1 884 358.00 | 376 948.00 | 2 261 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 556.00 | 221 519.00 | 8 036.00 | 229 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 873 539.00 | 2 455 184.00 | 418 354.00 | 2 873 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 111.00 | | 195 111.00 | 195 111.00 |
BT Marchandises | 74 863.00 | | 74 863.00 | 74 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 672 040.00 | | 1 672 040.00 | 1 672 040.00 |
BZ Autres créances | 3 128 052.00 | | 3 128 052.00 | 3 128 052.00 |
CF Disponibilités | 392 245.00 | | 392 245.00 | 392 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 511.00 | | 261 511.00 | 261 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 723 823.00 | | 5 723 823.00 | 5 723 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 597 363.00 | 2 455 184.00 | 6 142 178.00 | 8 597 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 254 233.00 | | | 2 254 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 063.00 | | | 723 063.00 |
DL TOTAL (I) | 3 747 296.00 | | | 3 747 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 919.00 | | | 1 738 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 117.00 | | | 633 117.00 |
EA Autres dettes | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394 881.00 | | | 2 394 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 142 178.00 | | | 6 142 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 394 881.00 | | | 2 394 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 507 889.00 | | 28 507 889.00 | 28 507 889.00 |
FG Production vendue services | 245 291.00 | | 245 291.00 | 245 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 753 181.00 | | 28 753 181.00 | 28 753 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 776 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 197 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 510 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 651 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 607.00 | |
GE Autres charges | | | 13 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 735 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 041 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 043 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 381.00 | | | -4 381.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 100.00 | | | 95 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 315.00 | | | 221 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 779 042.00 | | | 28 779 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 055 979.00 | | | 28 055 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 063.00 | | | 723 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 849 178.00 | | 148 505.00 | 2 849 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 144.00 | 2 873 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 144.00 | 2 624 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600 138.00 | | 148 505.00 | 2 600 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 375 340.00 | 199 607.00 | 119 762.00 | 2 375 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 596.00 | 5 750.00 | | 236 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 138 743.00 | 193 857.00 | 119 762.00 | 2 138 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 919.00 | 1 738 919.00 | | 1 738 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 825.00 | 321 825.00 | | 321 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 903.00 | 249 903.00 | | 249 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 1 672 040.00 | | | 1 672 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | | | 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | | | 576.00 |
VB T. V. A. | 60 506.00 | | | 60 506.00 |
VC Groupe et associés | 2 749 000.00 | | | 2 749 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 325.00 | | | 49 325.00 |
VP Divers | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 663.00 | 60 663.00 | | 60 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 888.00 | | | 263 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 511.00 | | | 261 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 061 644.00 | 5 061 644.00 | | 5 061 644.00 |
VW T.V.A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 394 881.00 | 2 394 881.00 | | 2 394 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | 63.00 | | 59.00 |