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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 000.00 | 236 596.00 | 12 403.00 | 249 000.00 |
AN Terrains | 8 198.00 | 4 808.00 | 3 389.00 | 8 198.00 |
AP Constructions | 119 831.00 | 92 290.00 | 27 541.00 | 119 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 237 867.00 | 1 820 277.00 | 417 589.00 | 2 237 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 241.00 | 221 366.00 | 12 874.00 | 234 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 849 178.00 | 2 375 340.00 | 473 838.00 | 2 849 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 867.00 | | 296 867.00 | 296 867.00 |
BT Marchandises | 98 118.00 | | 98 118.00 | 98 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 053.00 | 4 558.00 | 1 319 494.00 | 1 324 053.00 |
BZ Autres créances | 2 653 328.00 | | 2 653 328.00 | 2 653 328.00 |
CF Disponibilités | 638 675.00 | | 638 675.00 | 638 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 951.00 | | 291 951.00 | 291 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 302 993.00 | 4 558.00 | 5 298 434.00 | 5 302 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 152 172.00 | 2 379 899.00 | 5 772 273.00 | 8 152 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 658 210.00 | | | 1 658 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 023.00 | | | 596 023.00 |
DL TOTAL (I) | 3 024 233.00 | | | 3 024 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 994.00 | | | 2 002 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 503.00 | | | 726 503.00 |
EA Autres dettes | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 748 039.00 | | | 2 748 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 772 273.00 | | | 5 772 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 748 039.00 | | | 2 748 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 912 110.00 | | 28 912 110.00 | 28 912 110.00 |
FG Production vendue services | 315 004.00 | | 315 004.00 | 315 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 227 114.00 | | 29 227 114.00 | 29 227 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 246 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 860 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 650 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 624 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 197.00 | |
GE Autres charges | | | 3 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 350 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 895 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | | | -222.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 886.00 | | | 209 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 248 080.00 | | | 29 248 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 652 056.00 | | | 28 652 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 023.00 | | | 596 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 839 070.00 | | 79 543.00 | 2 839 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 435.00 | 2 849 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 435.00 | 2 600 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 420.00 | | 5 580.00 | 243 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 595 610.00 | | 73 963.00 | 2 595 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 218 354.00 | 226 197.00 | 69 212.00 | 2 218 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 802.00 | 5 794.00 | | 230 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 987 552.00 | 220 403.00 | 69 212.00 | 1 987 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 994.00 | 2 002 994.00 | | 2 002 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 375.00 | 300 375.00 | | 300 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 045.00 | 272 045.00 | | 272 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 1 319 245.00 | | | 1 319 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 562.00 | | | 562.00 |
VB T. V. A. | 115 919.00 | | | 115 919.00 |
VC Groupe et associés | 2 259 000.00 | | | 2 259 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 083.00 | 154 083.00 | | 154 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 248.00 | | | 259 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 951.00 | | | 291 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 269 373.00 | 4 269 373.00 | | 4 269 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 748 039.00 | 2 748 039.00 | | 2 748 039.00 |