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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 015.00 | 3 757.00 | 13 258.00 | 17 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 808.00 | 149 304.00 | 29 503.00 | 178 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 824.00 | 153 061.00 | 42 762.00 | 195 824.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
072 Créances – Autres | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
084 Disponibilités | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 410.00 | | 23 410.00 | 23 410.00 |
110 Total général Actif | 219 235.00 | 153 061.00 | 66 173.00 | 219 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -197 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -162 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 208.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 47 238.00 | | | 47 238.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 054.00 | | | 97 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 292.00 | | | 144 292.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -49.00 | | | -49.00 |
242 Autres charges externes. | 82 316.00 | | | 82 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
252 Charges sociales | 655.00 | | | 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
262 Autres charges | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 909.00 | | | 120 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
290 Produits exceptionnels | 136.00 | | | 136.00 |
294 Charges financières | 672.00 | | | 672.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 407.00 | | | 166 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 417.00 | | | 29 417.00 |