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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 707.00 | 6 779.00 | 19 928.00 | 26 707.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 431.00 | 141 909.00 | 31 522.00 | 173 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 139.00 | 148 688.00 | 51 450.00 | 200 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
072 Créances – Autres | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
084 Disponibilités | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 520.00 | | 28 520.00 | 28 520.00 |
110 Total général Actif | 228 660.00 | 148 688.00 | 79 971.00 | 228 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -147 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -117 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 831.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 008.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 46 440.00 | | | 46 440.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 621.00 | | | 110 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 061.00 | | | 157 061.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 349.00 | | | 25 349.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30.00 | | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 103 097.00 | | | 103 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
252 Charges sociales | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
262 Autres charges | 269.00 | | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 359.00 | | | 153 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
294 Charges financières | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 993.00 | | | 204 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 862.00 | | | 25 862.00 |