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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 612.00 | 8 879.00 | 17 732.00 | 26 612.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 762.00 | 160 443.00 | 19 318.00 | 179 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 374.00 | 169 323.00 | 37 051.00 | 206 374.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
072 Créances – Autres | 22 555.00 | | 22 555.00 | 22 555.00 |
084 Disponibilités | 60 796.00 | | 60 796.00 | 60 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 938.00 | | 97 938.00 | 97 938.00 |
110 Total général Actif | 304 313.00 | 169 323.00 | 134 990.00 | 304 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -112 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 521.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 497.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 142.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 60 982.00 | | | 60 982.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 188.00 | | | 114 188.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
230 Autres produits | 170.00 | | | 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 341.00 | | | 201 341.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 426.00 | | | 27 426.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 93 793.00 | | | 93 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
252 Charges sociales | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
262 Autres charges | 235.00 | | | 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 618.00 | | | 152 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 723.00 | | | 48 723.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 632.00 | | | 632.00 |
294 Charges financières | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
300 Charges exceptionnelles | 800.00 | | | 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 521.00 | | | 47 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 139.00 | | | 208 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 906.00 | | | 7 906.00 |