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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 707.00 | 10 917.00 | 15 789.00 | 26 707.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 431.00 | 151 842.00 | 29 589.00 | 181 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 139.00 | 162 759.00 | 45 379.00 | 208 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
072 Créances – Autres | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
084 Disponibilités | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 786.00 | | 25 786.00 | 25 786.00 |
110 Total général Actif | 233 925.00 | 162 759.00 | 71 165.00 | 233 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -129 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -100 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 987.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 59 740.00 | | | 59 740.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 304.00 | | | 116 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 045.00 | | | 176 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 876.00 | | | 26 876.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20.00 | | | -20.00 |
242 Autres charges externes. | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
252 Charges sociales | 611.00 | | | 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
262 Autres charges | 301.00 | | | 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 350.00 | | | 158 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 721.00 | | | 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 139.00 | | | 200 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |