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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 184.00 | 14 018.00 | 14 165.00 | 28 184.00 |
028 Immobilisations corporelles | 260 246.00 | 182 912.00 | 77 333.00 | 260 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 430.00 | 196 931.00 | 91 499.00 | 288 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
072 Créances – Autres | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
084 Disponibilités | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 972.00 | | 35 972.00 | 35 972.00 |
110 Total général Actif | 324 402.00 | 196 931.00 | 127 471.00 | 324 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 179.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 174.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 935.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 75 195.00 | | | 75 195.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 084.00 | | | 153 084.00 |
230 Autres produits | 83.00 | | | 83.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 363.00 | | | 228 363.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 815.00 | | | 815.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 117.00 | | | 35 117.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -550.00 | | | -550.00 |
242 Autres charges externes. | 138 645.00 | | | 138 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 512.00 | | | 42 512.00 |
252 Charges sociales | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
262 Autres charges | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 756.00 | | | 254 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 393.00 | | | -26 393.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | | | 78.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
294 Charges financières | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 179.00 | | | -16 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 42 364.00 | | | 42 364.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 347.00 | | | 255 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 936.00 | | | 43 936.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 852.00 | | | 10 852.00 |