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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 525.00 | 5 219.00 | 1 306.00 | 6 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | 1 853.00 | 2 897.00 | 4 750.00 |
AN Terrains | 153 388.00 | | 153 388.00 | 153 388.00 |
AP Constructions | 1 009 318.00 | 223 064.00 | 786 253.00 | 1 009 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 044.00 | 14 719.00 | 7 325.00 | 22 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 958.00 | 138 004.00 | 328 954.00 | 466 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 784.00 | | 176 784.00 | 176 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 215.00 | 382 859.00 | 1 465 357.00 | 1 848 215.00 |
BT Marchandises | 48 774.00 | | 48 774.00 | 48 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 314.00 | 65 336.00 | 876 978.00 | 942 314.00 |
BZ Autres créances | 129 471.00 | | 129 471.00 | 129 471.00 |
CF Disponibilités | 417 531.00 | | 417 531.00 | 417 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 830.00 | | 29 830.00 | 29 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 919.00 | 65 336.00 | 1 502 584.00 | 1 567 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 135.00 | 448 195.00 | 2 967 940.00 | 3 416 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 361.00 | | | 47 361.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 51 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 235 134.00 | 313 007.00 | | 235 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 463.00 | 71 127.00 | | 81 463.00 |
DL TOTAL (I) | 521 697.00 | 440 234.00 | | 521 697.00 |
DP Provisions pour risques | 132 755.00 | 64 223.00 | | 132 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 755.00 | 64 223.00 | | 132 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 018.00 | 1 104 314.00 | | 1 165 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 084.00 | 179 934.00 | | 112 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 413.00 | 186 527.00 | | 424 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 113.00 | 256 261.00 | | 239 113.00 |
EA Autres dettes | 11 774.00 | 12 104.00 | | 11 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 145.00 | 226 337.00 | | 356 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 313 489.00 | 1 965 477.00 | | 2 313 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 940.00 | 2 469 934.00 | | 2 967 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 974.00 | 971 180.00 | | 1 310 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 215 078.00 | 14 414.00 | 1 229 492.00 | 1 215 078.00 |
FG Production vendue services | 1 493 099.00 | 5 074.00 | 1 498 173.00 | 1 493 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 708 177.00 | 19 488.00 | 2 727 665.00 | 2 708 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 761 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 103 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 457.00 | |
GE Autres charges | | | 3 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 640 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 534.00 | 13 893.00 | | 13 534.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 75.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 283.00 | | | 66 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 283.00 | | | 66 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | 2 214.00 | | 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 091.00 | | | 55 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 821.00 | 2 214.00 | | 55 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 463.00 | -2 214.00 | | 10 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 163.00 | 19 438.00 | | 20 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 827 988.00 | 1 860 308.00 | | 2 827 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 746 525.00 | 1 789 181.00 | | 2 746 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 463.00 | 71 127.00 | | 81 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 102.00 | | 507 980.00 | 1 534 102.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 8 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 866.00 | 1 848 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 784.00 | 11 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 812.00 | 1 828 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 360.00 | | 699.00 | 16 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 152.00 | | 507 151.00 | 1 509 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 590.00 | | 130.00 | 8 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 935.00 | 207 429.00 | 138 506.00 | 313 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 504.00 | 4 352.00 | 5 784.00 | 8 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 431.00 | 203 078.00 | 132 721.00 | 305 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 223.00 | 80 457.00 | 11 925.00 | 64 223.00 |
6T Sur comptes clients | 12 826.00 | 55 809.00 | 3 300.00 | 12 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 826.00 | 55 809.00 | 3 300.00 | 12 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 049.00 | 136 266.00 | 15 225.00 | 77 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 266.00 | 15 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 413.00 | 424 413.00 | | 424 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 598.00 | 136 598.00 | | 136 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 280.00 | 81 280.00 | | 81 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356 145.00 | 356 145.00 | | 356 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 863 935.00 | | | 863 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 853.00 | | | 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 379.00 | | | 78 379.00 |
VB T. V. A. | 27 960.00 | | | 27 960.00 |
VC Groupe et associés | 64 778.00 | | | 64 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164 240.00 | 161 726.00 | 548 991.00 | 1 164 240.00 |
VI Groupe et associés | 112 084.00 | 112 084.00 | | 112 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 590.00 | | | 336 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 814.00 | | | 275 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
VP Divers | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 830.00 | | | 29 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 565.00 | 1 054 254.00 | 48 311.00 | 1 102 565.00 |
VW T.V.A. | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 547.00 | 1 306 033.00 | 548 991.00 | 2 308 547.00 |