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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 324.00 | 74 949.00 | 55 375.00 | 130 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AN Terrains | 153 388.00 | | 153 388.00 | 153 388.00 |
AP Constructions | 1 313 660.00 | 557 894.00 | 755 765.00 | 1 313 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 845.00 | 131 148.00 | 28 697.00 | 159 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 912.00 | 373 002.00 | 249 910.00 | 622 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 510.00 | | 62 510.00 | 62 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459 134.00 | 1 141 744.00 | 1 317 391.00 | 2 459 134.00 |
BT Marchandises | 174 559.00 | 12 358.00 | 162 201.00 | 174 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 860.00 | 187 999.00 | 785 862.00 | 973 860.00 |
BZ Autres créances | 94 912.00 | | 94 912.00 | 94 912.00 |
CF Disponibilités | 1 365 559.00 | | 1 365 559.00 | 1 365 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 680.00 | | 100 680.00 | 100 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 712 927.00 | 200 357.00 | 2 512 571.00 | 2 712 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 172 062.00 | 1 342 100.00 | 3 829 962.00 | 5 172 062.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 470 505.00 | | | 470 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 595.00 | | | 202 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 099.00 | | | 1 206 099.00 |
DP Provisions pour risques | 31 443.00 | | | 31 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 443.00 | | | 31 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 878 303.00 | | | 1 878 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 668.00 | | | 265 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 340.00 | | | 406 340.00 |
EA Autres dettes | 39 974.00 | | | 39 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 592 419.00 | | | 2 592 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 829 962.00 | | | 3 829 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 821.00 | | | 1 608 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 548 764.00 | | 132 592.00 | 2 548 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 510.00 | 74 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 221.00 | 2 459 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 712.00 | 2 249 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 434.00 | | 5 640.00 | 129 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 345 274.00 | | 64 242.00 | 2 345 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 056.00 | | 62 710.00 | 74 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 176.00 | 259 128.00 | 135 561.00 | 1 018 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 295.00 | 28 405.00 | | 51 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 882.00 | 230 723.00 | 135 560.00 | 966 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 900.00 | 31 443.00 | 34 900.00 | 34 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 916.00 | 5 442.00 | | 6 916.00 |
6T Sur comptes clients | 69 665.00 | 157 084.00 | 38 750.00 | 69 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 581.00 | 162 526.00 | 38 750.00 | 76 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 481.00 | 193 969.00 | 73 650.00 | 111 481.00 |
UG ‐ Financières | | 193 969.00 | 73 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 668.00 | 265 668.00 | | 265 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 168.00 | 127 168.00 | | 127 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 007.00 | 262 007.00 | | 262 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 974.00 | 39 974.00 | | 39 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
UX Autres créances clients | 772 362.00 | 772 362.00 | | 772 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 498.00 | | 201 498.00 | 201 498.00 |
VB T. V. A. | 35 242.00 | 35 242.00 | | 35 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 875 540.00 | 891 945.00 | 893 269.00 | 1 875 540.00 |
VI Groupe et associés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 755.00 | | | 216 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 397.00 | 29 397.00 | | 29 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 680.00 | 100 680.00 | | 100 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 698.00 | 967 954.00 | 205 744.00 | 1 173 698.00 |
VW T.V.A. | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 592 416.00 | 1 608 821.00 | 893 269.00 | 2 592 416.00 |