| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 324.00 | 103 627.00 | 26 697.00 | 130 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AN Terrains | 153 388.00 | | 153 388.00 | 153 388.00 |
AP Constructions | 1 313 660.00 | 645 360.00 | 668 299.00 | 1 313 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 178.00 | 159 918.00 | 68 260.00 | 228 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 214.00 | 313 893.00 | 205 321.00 | 519 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 510.00 | | 62 510.00 | 62 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 627.00 | 1 227 548.00 | 1 186 079.00 | 2 413 627.00 |
BT Marchandises | 254 238.00 | 3 098.00 | 251 140.00 | 254 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 160.00 | 212 835.00 | 997 325.00 | 1 210 160.00 |
BZ Autres créances | 159 774.00 | | 159 774.00 | 159 774.00 |
CF Disponibilités | 1 380 728.00 | | 1 380 728.00 | 1 380 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 682.00 | | 152 682.00 | 152 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 157 583.00 | 215 933.00 | 2 941 650.00 | 3 157 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 571 210.00 | 1 443 482.00 | 4 127 729.00 | 5 571 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 215 453.00 | | | 215 453.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 130.00 | 33 000.00 | | 43 130.00 |
DG Autres réserves | 662 969.00 | 470 505.00 | | 662 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 944.00 | 202 595.00 | | 147 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 044.00 | 1 206 099.00 | | 1 354 044.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 443.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 443.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 583 716.00 | 1 878 303.00 | | 1 583 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 048.00 | 2 134.00 | | 2 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 486.00 | 265 668.00 | | 706 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 203.00 | 406 340.00 | | 461 203.00 |
EA Autres dettes | 20 233.00 | 39 974.00 | | 20 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 773 685.00 | 2 592 419.00 | | 2 773 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 127 729.00 | 3 829 962.00 | | 4 127 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 660.00 | 2 492 419.00 | | 1 576 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 459 134.00 | | 122 399.00 | 2 459 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 340.00 | | 64 114.00 | 20 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 340.00 | 147 566.00 | 2 413 627.00 | 20 340.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 566.00 | 2 214 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 074.00 | | | 135 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 249 804.00 | | 112 201.00 | 2 249 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 256.00 | | 10 198.00 | 74 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 744.00 | 226 860.00 | 141 055.00 | 1 141 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 699.00 | 28 678.00 | | 79 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 044.00 | 198 182.00 | 141 055.00 | 1 062 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 443.00 | | 31 443.00 | 31 443.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 358.00 | 3 098.00 | 12 358.00 | 12 358.00 |
6T Sur comptes clients | 187 999.00 | 42 554.00 | 17 717.00 | 187 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 357.00 | 45 652.00 | 30 075.00 | 200 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 800.00 | 45 652.00 | 61 518.00 | 231 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 652.00 | 61 518.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 486.00 | 706 486.00 | | 706 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 091.00 | 136 091.00 | | 136 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 698.00 | 271 698.00 | | 271 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
UX Autres créances clients | 994 707.00 | 994 707.00 | | 994 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 453.00 | | 215 453.00 | 215 453.00 |
VB T. V. A. | 69 552.00 | 69 552.00 | | 69 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 580 255.00 | 383 229.00 | 1 197 026.00 | 1 580 255.00 |
VI Groupe et associés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 637.00 | 63 637.00 | | 63 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 902.00 | 32 902.00 | | 32 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 682.00 | 152 682.00 | | 152 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 221.00 | 1 307 164.00 | 217 057.00 | 1 524 221.00 |
VW T.V.A. | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 773 686.00 | 1 576 660.00 | 1 197 026.00 | 2 773 686.00 |