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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 324.00 | 122 614.00 | 7 710.00 | 130 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AN Terrains | 153 388.00 | | 153 388.00 | 153 388.00 |
AP Constructions | 1 313 660.00 | 741 474.00 | 572 185.00 | 1 313 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 708.00 | 179 112.00 | 88 596.00 | 267 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 745.00 | 364 429.00 | 259 316.00 | 623 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 510.00 | | 62 510.00 | 62 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 444.00 | 1 412 379.00 | 1 145 064.00 | 2 557 444.00 |
BT Marchandises | 138 675.00 | 12 808.00 | 125 867.00 | 138 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 663.00 | | 26 663.00 | 26 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 029.00 | 251 863.00 | 1 235 166.00 | 1 487 029.00 |
BZ Autres créances | 386 163.00 | | 386 163.00 | 386 163.00 |
CF Disponibilités | 547 126.00 | | 547 126.00 | 547 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 372.00 | | 125 372.00 | 125 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 711 027.00 | 264 671.00 | 2 446 356.00 | 2 711 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 268 471.00 | 1 677 051.00 | 3 591 420.00 | 5 268 471.00 |
CR Parts à plus d’un an | 317 128.00 | | | 317 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 804 044.00 | | | 804 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 879.00 | | | 147 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 923.00 | | | 1 501 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207 300.00 | | | 1 207 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 566.00 | | | 496 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 952.00 | | | 368 952.00 |
EA Autres dettes | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 497.00 | | | 2 089 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 591 420.00 | | | 3 591 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 255.00 | | | 1 331 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 413 626.00 | | 167 587.00 | 2 413 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | 63 869.00 | 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 245.00 | 23 525.00 | 2 557 443.00 | 245.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 525.00 | 2 358 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 074.00 | | | 135 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 214 438.00 | | 167 587.00 | 2 214 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 114.00 | | | 64 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 548.00 | 207 241.00 | 22 410.00 | 1 227 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 377.00 | 18 987.00 | | 108 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 171.00 | 188 255.00 | 22 410.00 | 1 119 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 098.00 | 9 710.00 | | 3 098.00 |
6T Sur comptes clients | 212 835.00 | 66 946.00 | 27 917.00 | 212 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 933.00 | 76 656.00 | 27 917.00 | 215 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 933.00 | 76 656.00 | 27 917.00 | 215 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 657.00 | 27 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 566.00 | 496 566.00 | | 496 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 654.00 | 118 654.00 | | 118 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 371.00 | 146 371.00 | | 146 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 901.00 | 1 169 901.00 | | 1 169 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317 128.00 | | 317 128.00 | 317 128.00 |
VB T. V. A. | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
VC Groupe et associés | 308 651.00 | 308 651.00 | | 308 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 197 383.00 | 439 141.00 | 768 159.00 | 1 197 383.00 |
VI Groupe et associés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 229.00 | | | 383 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 372.00 | 125 372.00 | | 125 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999 923.00 | 1 681 436.00 | 318 487.00 | 1 999 923.00 |
VW T.V.A. | 86 268.00 | 86 268.00 | | 86 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 497.00 | 1 331 255.00 | 768 159.00 | 2 089 497.00 |