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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 684.00 | 46 545.00 | 78 140.00 | 124 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AN Terrains | 156 943.00 | | 156 943.00 | 156 943.00 |
AP Constructions | 1 313 660.00 | 470 161.00 | 843 499.00 | 1 313 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 014.00 | 126 634.00 | 50 381.00 | 177 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 657.00 | 370 087.00 | 327 570.00 | 697 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 548 764.00 | 1 018 176.00 | 1 530 588.00 | 2 548 764.00 |
BT Marchandises | 141 210.00 | 6 916.00 | 134 294.00 | 141 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 356.00 | 69 665.00 | 1 116 692.00 | 1 186 356.00 |
BZ Autres créances | 231 769.00 | | 231 769.00 | 231 769.00 |
CF Disponibilités | 228 377.00 | | 228 377.00 | 228 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 663.00 | | 91 663.00 | 91 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 132.00 | 76 581.00 | 1 805 551.00 | 1 882 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 430 896.00 | 1 094 757.00 | 3 336 139.00 | 4 430 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
CU Autres participations | 70 010.00 | | 70 010.00 | 70 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 326 764.00 | 261 554.00 | | 326 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 741.00 | 70 210.00 | | 151 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 505.00 | 851 764.00 | | 1 003 505.00 |
DP Provisions pour risques | 34 900.00 | 304 772.00 | | 34 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 900.00 | 304 772.00 | | 34 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 056.00 | 1 845 948.00 | | 1 195 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 768.00 | 214 198.00 | | 30 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 641.00 | 632 434.00 | | 507 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 567.00 | 488 900.00 | | 468 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 510.00 | | | 62 510.00 |
EA Autres dettes | 33 192.00 | 69 492.00 | | 33 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 624 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 297 734.00 | 3 875 310.00 | | 2 297 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 139.00 | 5 031 846.00 | | 3 336 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 847.00 | 2 377 379.00 | | 1 377 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 697.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 846 463.00 | | 196 417.00 | 2 846 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 74 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 199.00 | 492 917.00 | 2 548 764.00 | 1 199.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | 482 917.00 | 2 345 274.00 | 1 199.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 884.00 | | 10 550.00 | 118 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 706 354.00 | | 123 036.00 | 2 706 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 225.00 | | 62 831.00 | 21 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 096.00 | 294 711.00 | 76 631.00 | 800 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 374.00 | 26 920.00 | | 24 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 722.00 | 267 791.00 | 76 631.00 | 775 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 772.00 | | 269 872.00 | 304 772.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 916.00 | | |
6T Sur comptes clients | 73 966.00 | 45 214.00 | 49 516.00 | 73 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 966.00 | 52 130.00 | 49 516.00 | 73 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 738.00 | 52 130.00 | 319 388.00 | 378 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 130.00 | 319 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 641.00 | 507 641.00 | | 507 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 307.00 | 242 307.00 | | 242 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 286.00 | 168 286.00 | | 168 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 510.00 | 62 510.00 | | 62 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 192.00 | 33 192.00 | | 33 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 326.00 | 1 167 326.00 | | 1 167 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
VB T. V. A. | 78 406.00 | 78 406.00 | | 78 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192 862.00 | 272 975.00 | 740 297.00 | 1 192 862.00 |
VI Groupe et associés | 29 318.00 | 29 318.00 | | 29 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 649 270.00 | | | 649 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 105.00 | 124 105.00 | | 124 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 474.00 | 36 474.00 | | 36 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 663.00 | 91 663.00 | | 91 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 834.00 | 1 490 758.00 | 23 076.00 | 1 513 834.00 |
VW T.V.A. | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 734.00 | 1 377 847.00 | 740 297.00 | 2 297 734.00 |