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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 564 740.00 | 338 067.00 | 226 673.00 | 564 740.00 |
040 Immobilisations financières | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 574 449.00 | 338 067.00 | 236 382.00 | 574 449.00 |
060 Stock marchandises | 75 329.00 | | 75 329.00 | 75 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
072 Créances – Autres | 88 389.00 | | 88 389.00 | 88 389.00 |
084 Disponibilités | 41 265.00 | | 41 265.00 | 41 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 387.00 | | 220 387.00 | 220 387.00 |
110 Total général Actif | 794 836.00 | 338 067.00 | 456 769.00 | 794 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 616.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 44 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 097.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 091.00 | | | 151 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 091.00 | | | 151 091.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
242 Autres charges externes. | 33 439.00 | | | 33 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 311.00 | | | 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70 348.00 | | | 70 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 573.00 | | | 111 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 518.00 | | | 39 518.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
294 Charges financières | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 616.00 | | | 20 616.00 |