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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 644 654.00 | 615 597.00 | 29 057.00 | 644 654.00 |
040 Immobilisations financières | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 654 363.00 | 615 597.00 | 38 766.00 | 654 363.00 |
060 Stock marchandises | 75 329.00 | | 75 329.00 | 75 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 25 140.00 | | 25 140.00 | 25 140.00 |
084 Disponibilités | 100 293.00 | | 100 293.00 | 100 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 143.00 | | 208 143.00 | 208 143.00 |
110 Total général Actif | 862 505.00 | 615 597.00 | 246 909.00 | 862 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 674.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 533.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 909.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 278.00 | | | 133 278.00 |
230 Autres produits | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 877.00 | | | 138 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
242 Autres charges externes. | 54 422.00 | | | 54 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
252 Charges sociales | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 294.00 | | | 38 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 191.00 | | | 123 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
294 Charges financières | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 206.00 | | | 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 674.00 | | | 34 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 654 363.00 | | | 654 363.00 |