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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 643 890.00 | 513 767.00 | 130 123.00 | 643 890.00 |
040 Immobilisations financières | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 653 599.00 | 513 767.00 | 139 831.00 | 653 599.00 |
060 Stock marchandises | 75 329.00 | | 75 329.00 | 75 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 728.00 | | 24 728.00 | 24 728.00 |
072 Créances – Autres | 105 055.00 | | 105 055.00 | 105 055.00 |
084 Disponibilités | 45 162.00 | | 45 162.00 | 45 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 404.00 | | 259 404.00 | 259 404.00 |
110 Total général Actif | 913 002.00 | 513 767.00 | 399 235.00 | 913 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 715.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 48 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 235.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 093.00 | | | 170 093.00 |
230 Autres produits | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 255.00 | | | 179 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
242 Autres charges externes. | 52 604.00 | | | 52 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 91.00 | | | 91.00 |
254 Dotations aux amortissements | 89 402.00 | | | 89 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 544.00 | | | 155 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 711.00 | | | 23 711.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
294 Charges financières | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 715.00 | | | 23 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 653 599.00 | | | 653 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 183.00 | | | 11 183.00 |