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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 643 890.00 | 424 365.00 | 219 525.00 | 643 890.00 |
040 Immobilisations financières | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 653 599.00 | 424 365.00 | 229 234.00 | 653 599.00 |
060 Stock marchandises | 75 329.00 | | 75 329.00 | 75 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
072 Créances – Autres | 63 548.00 | | 63 548.00 | 63 548.00 |
084 Disponibilités | 38 441.00 | | 38 441.00 | 38 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 277.00 | | 187 277.00 | 187 277.00 |
110 Total général Actif | 840 875.00 | 424 365.00 | 416 510.00 | 840 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 136.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 50 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 176.00 | | | 165 176.00 |
230 Autres produits | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 516.00 | | | 168 516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
242 Autres charges externes. | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 96 548.00 | | | 96 548.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 794.00 | | | 134 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 722.00 | | | 33 722.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
294 Charges financières | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 136.00 | | | 38 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 89 400.00 | | | 89 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 574 449.00 | | | 574 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 400.00 | | | 89 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 193.00 | | | 28 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 316.00 | | | 4 316.00 |