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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 766 554.00 | 560 222.00 | 206 332.00 | 766 554.00 |
040 Immobilisations financières | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 776 263.00 | 560 222.00 | 216 041.00 | 776 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
072 Créances – Autres | 173 834.00 | | 173 834.00 | 173 834.00 |
084 Disponibilités | 20 516.00 | | 20 516.00 | 20 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 978.00 | | 205 978.00 | 205 978.00 |
110 Total général Actif | 982 240.00 | 560 222.00 | 422 018.00 | 982 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 345.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 30 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 787.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 220 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 70 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 82 162.00 | | | 82 162.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 912.00 | | | 149 912.00 |
222 Production stockée | -75 329.00 | | | -75 329.00 |
230 Autres produits | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 976.00 | | | 160 976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
242 Autres charges externes. | 55 054.00 | | | 55 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
252 Charges sociales | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 725.00 | | | 42 725.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 436.00 | | | 122 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 540.00 | | | 38 540.00 |
290 Produits exceptionnels | 79 780.00 | | | 79 780.00 |
294 Charges financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 615.00 | | | 29 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 345.00 | | | 87 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 654 363.00 | | | 654 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 98 100.00 | | | 98 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 68 100.00 | | | 68 100.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 900.00 | | | 1 900.00 |