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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 280.00 | 40 166.00 | 11 114.00 | 51 280.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 536.00 | 40 377.00 | 11 159.00 | 51 536.00 |
060 Stock marchandises | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 525.00 | | 55 525.00 | 55 525.00 |
072 Créances – Autres | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
084 Disponibilités | 23 508.00 | | 23 508.00 | 23 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 684.00 | | 84 684.00 | 84 684.00 |
110 Total général Actif | 136 220.00 | 40 377.00 | 95 843.00 | 136 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 843.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 45.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 357.00 | 104 473.00 | | 37 357.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 798.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | -547.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 358.00 | 105 723.00 | | 37 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 237.00 | 7 996.00 | | 3 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 69.00 | 976.00 | | 69.00 |
242 Autres charges externes. | 14 617.00 | 18 468.00 | | 14 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 824.00 | | | 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 613.00 | 2 712.00 | | 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 525.00 | 31 624.00 | | 14 525.00 |
252 Charges sociales | -1 850.00 | 13 342.00 | | -1 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 382.00 | 10 885.00 | | 6 382.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 596.00 | 86 004.00 | | 37 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | -239.00 | 19 719.00 | | -239.00 |
294 Charges financières | 652.00 | 1 263.00 | | 652.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 101.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 517.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -891.00 | 16 838.00 | | -891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 536.00 | | | 51 536.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 687.00 | | | 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 749.00 | | | 2 749.00 |