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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 921.00 | 30 962.00 | 19 959.00 | 50 921.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 177.00 | 31 173.00 | 20 004.00 | 51 177.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
072 Créances – Autres | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 53 494.00 | | 53 494.00 | 53 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 484.00 | | 69 484.00 | 69 484.00 |
110 Total général Actif | 120 662.00 | 31 173.00 | 89 489.00 | 120 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 944.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 544.00 | 65 505.00 | | 58 544.00 |
222 Production stockée | | -5 983.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 049.00 | 59 525.00 | | 63 049.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 937.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 458.00 | 5 632.00 | | 8 458.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 433.00 | -925.00 | | 433.00 |
242 Autres charges externes. | 15 868.00 | 15 871.00 | | 15 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 703.00 | | | 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 449.00 | 1 145.00 | | 1 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 927.00 | 19 927.00 | | 18 927.00 |
252 Charges sociales | 11 781.00 | 13 190.00 | | 11 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 450.00 | 5 248.00 | | 8 450.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 367.00 | 61 027.00 | | 65 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 318.00 | -1 501.00 | | -2 318.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
294 Charges financières | | 19.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 605.00 | -1 520.00 | | -2 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 499.00 | | | 50 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 265.00 | | | 24 265.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 228.00 | | | 228.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 634.00 | | | 3 634.00 |