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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 243.00 | 33 423.00 | 16 819.00 | 50 243.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 499.00 | 33 634.00 | 16 864.00 | 50 499.00 |
060 Stock marchandises | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
072 Créances – Autres | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
084 Disponibilités | 42 794.00 | | 42 794.00 | 42 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 965.00 | | 79 965.00 | 79 965.00 |
110 Total général Actif | 130 463.00 | 33 634.00 | 96 829.00 | 130 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 829.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 45.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 350.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 426.00 | 60 931.00 | | 84 426.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 427.00 | 61 288.00 | | 84 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 152.00 | 10 861.00 | | 9 152.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 482.00 | 201.00 | | 482.00 |
242 Autres charges externes. | 18 714.00 | 18 087.00 | | 18 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 837.00 | | | 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 338.00 | 870.00 | | 1 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 564.00 | 13 152.00 | | 24 564.00 |
252 Charges sociales | 13 498.00 | 7 687.00 | | 13 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 832.00 | 6 536.00 | | 6 832.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 582.00 | 57 404.00 | | 74 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 846.00 | 3 883.00 | | 9 846.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 334.00 | | |
294 Charges financières | 82.00 | 78.00 | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 164.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | 545.00 | | 1 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 442.00 | 6 430.00 | | 8 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 499.00 | | | 50 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 285.00 | | | 4 285.00 |