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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 243.00 | 26 591.00 | 23 652.00 | 50 243.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 499.00 | 26 802.00 | 23 697.00 | 50 499.00 |
060 Stock marchandises | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
072 Créances – Autres | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
084 Disponibilités | 48 462.00 | | 48 462.00 | 48 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 731.00 | | 64 731.00 | 64 731.00 |
110 Total général Actif | 115 230.00 | 26 802.00 | 88 428.00 | 115 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 238.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 350.00 | | | 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 931.00 | 37 357.00 | | 60 931.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 288.00 | 37 358.00 | | 61 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 861.00 | 3 237.00 | | 10 861.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 201.00 | 69.00 | | 201.00 |
242 Autres charges externes. | 18 087.00 | 14 617.00 | | 18 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 838.00 | | | 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 870.00 | 613.00 | | 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 152.00 | 14 525.00 | | 13 152.00 |
252 Charges sociales | 7 687.00 | -1 850.00 | | 7 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 536.00 | 6 382.00 | | 6 536.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 404.00 | 37 596.00 | | 57 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 883.00 | -239.00 | | 3 883.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
294 Charges financières | 78.00 | 652.00 | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 545.00 | | | 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 430.00 | -891.00 | | 6 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 536.00 | | | 51 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 238.00 | | | 24 238.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 276.00 | | | 25 276.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 382.00 | | | 5 382.00 |